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| 皖天然气(603689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,327.84 | 336,829.69 | 230,417.10 | 136,730.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,172.66 | 398.23 | 287.15 | 169.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.57 | 2,875.80 | 1,418.24 | 106.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,340.06 | 340,103.72 | 232,122.50 | 137,007.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,425.89 | 278,672.31 | 183,629.09 | 106,829.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,995.11 | 8,194.78 | 5,156.61 | 2,873.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,671.58 | 10,040.84 | 6,863.43 | 3,590.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,066.60 | 3,017.73 | 2,767.39 | 935.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 477,159.18 | 299,925.65 | 198,416.51 | 114,228.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,180.88 | 40,178.06 | 33,705.99 | 22,778.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.97 | 392.76 | 35.90 | 17.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.85 | 39.02 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,791.80 | 638.75 | 452.30 | 284.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,697.62 | 5,070.53 | 4,488.44 | 2,301.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,675.70 | 18,627.04 | 11,039.04 | 4,482.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,155.27 | 4,218.91 | 4,218.91 | 2,218.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,930.97 | 23,045.96 | 15,457.95 | 6,901.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,233.35 | -17,975.43 | -10,969.51 | -4,599.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,975.10 | 1,362.60 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,975.10 | 1,362.60 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,923.45 | 8,876.01 | 8,876.01 | 5,376.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,898.55 | 10,238.61 | 9,876.01 | 5,376.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.73 | 7,092.70 | 2,351.73 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,214.26 | 7,762.65 | 471.64 | 264.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,914.98 | 14,855.36 | 2,823.36 | 264.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,016.43 | -4,616.75 | 7,052.65 | 5,111.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,931.10 | 17,585.88 | 29,789.12 | 23,290.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,564.59 | 39,564.59 | 39,564.59 | 39,564.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,495.68 | 57,150.47 | 69,353.70 | 62,854.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,193.95 | -- | 9,853.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,131.73 | -- | 7,283.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479.69 | -- | 236.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.46 | -- | 13.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.87 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.25 | -- | 517.27 | -- | |
| 投资损失 | -483.43 | -- | -84.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.27 | -- | 7.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.51 | -- | -13.54 | -- | |
| 存货的减少 | -108.76 | -- | -245.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,014.70 | -- | 11,004.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,074.16 | -- | 4,214.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,244.00 | -- | 1,049.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,180.88 | -- | 33,705.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,495.68 | -- | 69,353.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,564.59 | -- | 39,564.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,931.10 | -- | 29,789.12 | -- | |
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