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| 皖天然气(603689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,455.24 | 71,891.22 | 85,576.47 | 75,747.25 | 102,553.89 |
| 交易性金融资产 | 40,116.08 | 40,143.74 | 40,307.20 | 40,114.95 | 40,060.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,593.54 | 7,552.11 | 9,610.72 | 16,045.05 | 14,643.00 |
| 应收票据 | 50.00 | -- | 15.00 | 52.95 | 5.00 |
| 应收账款 | 15,543.54 | 7,552.11 | 9,595.72 | 15,992.10 | 14,638.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 23.00 | 23.00 | 6.49 |
| 预付款项 | 9,358.85 | 18,867.22 | 11,580.02 | 20,485.65 | 18,128.28 |
| 其他应收款(合计) | 1,915.85 | 1,401.70 | 2,280.00 | 1,764.24 | 2,769.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 304.18 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,401.70 | -- | 1,764.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,502.96 | 4,097.29 | 4,506.60 | 4,283.34 | 4,276.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,012.97 | 5,270.42 | 5,488.40 | 6,221.41 | 6,240.44 |
| 流动资产合计 | 161,230.25 | 151,639.46 | 159,908.22 | 165,085.98 | 188,886.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 151,470.46 | 148,753.91 | 147,198.62 | 136,313.71 | 120,796.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 53,011.37 | 48,661.78 | 53,037.35 | 96,425.01 | 84,289.59 |
| 在建工程 | -- | 47,751.45 | -- | 95,214.25 | -- |
| 工程物资 | -- | 910.33 | -- | 1,210.76 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 300,910.36 | 301,586.47 | 280,522.83 | 221,901.85 | 220,295.43 |
| 固定资产净额 | -- | 301,586.47 | -- | 221,901.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 593.54 | 637.61 | 796.08 | 857.43 | 663.64 |
| 无形资产 | 33,354.38 | 33,593.94 | 26,358.63 | 26,408.37 | 17,784.09 |
| 开发支出 | 28.71 | -- | 443.55 | 173.89 | -- |
| 商誉 | 245.58 | 245.58 | 262.41 | 262.41 | 8.11 |
| 长期待摊费用 | 94.01 | 96.17 | 114.91 | 125.91 | 127.28 |
| 递延所得税资产 | 809.70 | 715.36 | 443.38 | 312.04 | 283.67 |
| 其他非流动资产 | 7,912.98 | 7,125.17 | 14,311.33 | 13,777.03 | 9,235.50 |
| 非流动资产合计 | 555,504.92 | 548,489.82 | 530,562.93 | 503,631.51 | 460,557.74 |
| 资产总计 | 716,735.16 | 700,129.28 | 690,471.16 | 668,717.49 | 649,443.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,608.02 | 11,006.95 | 15,009.44 | 25,005.55 | 23,003.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,225.74 | 34,457.59 | 32,131.91 | 23,225.25 | 22,918.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 34,225.74 | 34,457.59 | 32,131.91 | 23,225.25 | 22,918.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,880.50 | 1,908.65 | 2,225.22 | 2,382.65 | 1,560.71 |
| 应交税费 | 4,938.08 | 3,487.54 | 4,289.56 | 3,278.03 | 4,440.16 |
| 其他应付款(合计) | 15,781.10 | 16,882.43 | 16,034.16 | 15,968.23 | 15,565.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,882.43 | -- | 15,968.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,454.44 | 8,574.67 | 5,620.23 | 3,729.36 | 4,798.30 |
| 其他流动负债 | 1,360.47 | 1,987.28 | 2,059.00 | 1,701.32 | 1,659.65 |
| 流动负债合计 | 98,984.13 | 100,811.77 | 100,201.99 | 97,076.22 | 92,897.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 155,643.15 | 150,492.18 | 152,540.19 | 150,252.72 | 148,794.66 |
| 应付债券 | 92,995.94 | 92,195.98 | 91,093.39 | 90,826.74 | 90,033.80 |
| 租赁负债 | 315.60 | 319.86 | 383.50 | 349.56 | 220.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 219.52 | 219.52 | 219.52 | 219.52 | 219.52 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 219.52 | -- | 219.52 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 32.35 | 32.35 | 39.03 | 44.55 | 52.71 |
| 长期递延收益 | 882.08 | 900.69 | 690.19 | 704.30 | 281.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 250,088.63 | 244,160.57 | 244,965.82 | 242,397.38 | 239,602.58 |
| 负债合计 | 349,072.76 | 344,972.34 | 345,167.81 | 339,473.59 | 332,499.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,804.43 | 47,826.53 | 47,823.24 | 47,823.24 | 47,822.35 |
| 资本公积 | 89,783.97 | 89,654.91 | 89,395.63 | 89,198.73 | 89,138.79 |
| 减：库存股 | 3,501.30 | 3,603.18 | 3,603.18 | 3,603.18 | 3,759.50 |
| 其他综合收益 | 292.32 | 292.32 | 292.32 | 292.32 | -- |
| 专项储备 | 7,197.94 | 6,656.63 | 6,775.37 | 6,287.40 | 6,057.64 |
| 盈余公积 | 16,896.09 | 16,896.09 | 14,165.76 | 14,165.76 | 14,165.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 150,065.46 | 139,393.32 | 137,683.90 | 125,634.25 | 127,955.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,506.72 | 304,084.44 | 299,502.42 | 286,767.90 | 288,350.16 |
| 少数股东权益 | 52,155.68 | 51,072.50 | 45,800.93 | 42,476.00 | 28,593.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,662.40 | 355,156.94 | 345,303.34 | 329,243.90 | 316,944.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 716,735.16 | 700,129.28 | 690,471.16 | 668,717.49 | 649,443.75 |
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