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| 皖天然气(603689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,564.65 | 58,004.52 | 47,105.36 | 53,447.86 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,458.34 | 9,877.08 | 9,427.14 | 6,993.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,458.34 | 9,877.08 | 9,427.14 | 6,980.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,981.27 | 10,004.02 | 13,029.29 | 10,649.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,232.54 | 1,360.77 | 1,364.33 | 1,877.81 | |
| 应收利息 | -- | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,232.54 | -- | 1,364.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,464.10 | 3,364.32 | 3,397.21 | 3,085.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,992.38 | 8,132.04 | 8,183.07 | 7,655.87 | |
| 流动资产合计 | 85,693.28 | 90,742.76 | 82,506.40 | 83,709.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,281.67 | 1,259.56 | 1,241.66 | 1,651.46 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,427.82 | 1,438.30 | 1,448.79 | |
| 在建工程(合计) | 32,529.30 | 30,491.82 | 26,371.12 | 21,947.04 | |
| 在建工程 | 31,740.48 | -- | 25,720.83 | -- | |
| 工程物资 | 788.82 | -- | 650.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,368.74 | 192,062.24 | 193,917.16 | 196,342.93 | |
| 固定资产净额 | 197,368.74 | -- | 193,917.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,832.00 | 16,273.10 | 16,377.52 | 16,237.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | |
| 长期待摊费用 | 40.82 | 47.62 | 51.36 | 61.38 | |
| 递延所得税资产 | 279.37 | 241.79 | 245.82 | 209.04 | |
| 其他非流动资产 | 501.47 | 1,267.50 | 724.25 | 1,889.05 | |
| 非流动资产合计 | 255,660.43 | 243,079.55 | 240,375.30 | 239,795.36 | |
| 资产总计 | 341,353.71 | 333,822.31 | 322,881.71 | 323,504.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,708.63 | 20,200.19 | 22,827.39 | 22,554.85 | |
| 应付票据 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 应付账款 | 20,708.63 | 20,160.19 | 22,787.39 | -- | |
| 预收款项 | 11,723.98 | 15,183.72 | 10,741.13 | 13,386.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 851.30 | 900.48 | 909.37 | 862.32 | |
| 应交税费 | 2,899.19 | 2,497.74 | 2,422.36 | 2,940.26 | |
| 其他应付款(合计) | 5,748.93 | 4,168.20 | 4,291.68 | 4,129.53 | |
| 应付利息 | -- | 148.71 | 107.28 | 72.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,748.93 | -- | 4,184.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,922.25 | 1,875.28 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,854.28 | 44,825.61 | 42,521.93 | 45,503.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,836.91 | 49,982.93 | 46,560.34 | 44,316.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 219.52 | 219.52 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 219.52 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 266.13 | 205.25 | 213.65 | 180.93 | |
| 长期递延收益 | 302.76 | 304.39 | 306.02 | 307.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,625.32 | 50,712.10 | 47,080.00 | 44,804.84 | |
| 负债合计 | 95,479.61 | 95,537.71 | 89,601.93 | 90,307.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | |
| 资本公积 | 99,220.03 | 99,220.03 | 99,220.03 | 99,220.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,249.09 | 3,273.72 | 2,947.79 | 2,577.76 | |
| 盈余公积 | 9,269.97 | 7,471.72 | 7,471.72 | 7,471.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,802.30 | 70,704.29 | 65,755.99 | 65,963.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,141.39 | 214,269.76 | 208,995.53 | 208,832.82 | |
| 少数股东权益 | 25,732.72 | 24,014.84 | 24,284.25 | 24,363.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,874.11 | 238,284.60 | 233,279.77 | 233,196.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,353.71 | 333,822.31 | 322,881.71 | 323,504.50 | |
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