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| 皖天然气(603689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,125.45 | 60,420.66 | 37,897.35 | 50,027.14 | |
| 交易性金融资产 | 85,084.79 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,513.98 | 11,396.67 | 12,912.57 | 13,777.68 | |
| 应收票据 | 46.49 | 15.00 | 26.01 | -- | |
| 应收账款 | 16,467.49 | 11,381.67 | 12,886.55 | 13,777.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,553.31 | 3,143.90 | 11,726.23 | 12,466.22 | |
| 其他应收款(合计) | 840.69 | 601.67 | 446.81 | 662.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 840.69 | -- | 446.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,472.10 | 3,096.94 | 2,390.68 | 4,095.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,845.32 | 7,263.79 | 7,347.49 | 7,089.93 | |
| 流动资产合计 | 207,859.22 | 85,984.53 | 75,457.40 | 90,118.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,421.86 | 7,267.12 | 7,311.81 | 4,278.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,261.03 | 16,972.36 | 13,786.58 | 13,273.89 | |
| 在建工程 | 22,058.41 | -- | 12,585.99 | -- | |
| 工程物资 | 1,202.62 | -- | 1,200.60 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 222,090.20 | 221,196.41 | 223,281.26 | 225,040.83 | |
| 固定资产净额 | 222,090.20 | -- | 223,281.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,164.51 | 671.65 | 761.38 | 875.80 | |
| 无形资产 | 15,990.71 | 15,665.20 | 15,526.56 | 16,517.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | |
| 长期待摊费用 | 112.33 | 84.61 | 44.45 | 47.92 | |
| 递延所得税资产 | 344.38 | 270.73 | 289.91 | 295.15 | |
| 其他非流动资产 | 26,632.90 | 27,010.38 | 26,759.79 | 17,654.73 | |
| 非流动资产合计 | 309,099.88 | 296,220.42 | 294,843.69 | 285,066.10 | |
| 资产总计 | 516,959.10 | 382,204.95 | 370,301.09 | 375,184.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,261.88 | 2,561.22 | 2,131.37 | 4,233.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,960.71 | 20,891.87 | 21,395.50 | 21,456.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,960.71 | 20,891.87 | 21,395.50 | 21,456.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,127.59 | 1,204.56 | 1,170.28 | 1,068.05 | |
| 应交税费 | 2,689.55 | 2,269.61 | 2,532.35 | 3,344.62 | |
| 其他应付款(合计) | 6,487.99 | 4,231.49 | 4,145.07 | 5,458.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,487.99 | -- | 4,145.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,071.95 | 5,498.54 | 5,263.61 | 4,923.83 | |
| 其他流动负债 | 1,969.39 | 1,344.69 | 1,084.09 | 883.75 | |
| 流动负债合计 | 96,567.80 | 57,436.47 | 53,493.68 | 57,181.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,780.37 | 49,069.69 | 45,090.04 | 45,593.81 | |
| 应付债券 | 86,205.10 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 625.55 | 285.51 | 372.45 | 839.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 219.52 | 220.19 | 219.52 | 219.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 219.52 | -- | 219.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 252.75 | 270.17 | 280.33 | 290.48 | |
| 长期递延收益 | 289.74 | 291.37 | 293.00 | 294.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,508.04 | 50,136.94 | 46,255.33 | 47,237.82 | |
| 负债合计 | 233,075.84 | 107,573.41 | 99,749.01 | 104,419.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | |
| 资本公积 | 99,385.63 | 99,385.63 | 99,386.18 | 99,364.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,929.08 | 4,983.38 | 4,622.58 | 4,334.19 | |
| 盈余公积 | 12,398.71 | 10,703.22 | 10,703.22 | 10,703.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,779.68 | 97,188.59 | 93,030.45 | 93,881.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,063.44 | 245,860.82 | 241,342.42 | 241,883.88 | |
| 少数股东权益 | 26,819.83 | 28,770.72 | 29,209.66 | 28,881.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,883.26 | 274,631.54 | 270,552.08 | 270,765.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 516,959.10 | 382,204.95 | 370,301.09 | 375,184.96 | |
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