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| 皖天然气(603689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,472.69 | 35,770.34 | 40,305.18 | 31,903.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,411.09 | -- | 6,747.37 | 8,624.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 7,411.09 | 6,101.04 | 6,747.37 | 8,574.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,810.34 | 9,129.65 | 7,176.39 | 7,938.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,245.98 | -- | 846.45 | 651.12 | |
| 应收利息 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,245.72 | 634.85 | 846.22 | 650.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,288.21 | 2,337.81 | 1,938.89 | 1,885.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,115.00 | 24,452.10 | 23,022.62 | 32,893.26 | |
| 流动资产合计 | 77,343.30 | 78,426.02 | 80,036.90 | 83,897.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,617.32 | 1,599.49 | 1,474.10 | 1,537.53 | |
| 投资性房地产 | 1,501.41 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,869.64 | -- | 72,442.93 | 68,243.75 | |
| 在建工程 | 19,173.26 | 65,494.58 | 71,866.77 | 67,672.87 | |
| 工程物资 | 696.38 | 679.72 | 576.16 | 570.89 | |
| 固定资产及清理(合计) | 189,068.90 | -- | 132,070.74 | 133,781.34 | |
| 固定资产净额 | 189,068.90 | 139,947.45 | 132,070.74 | 133,781.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,762.28 | 15,738.75 | 15,597.64 | 15,474.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | |
| 长期待摊费用 | 19.05 | 19.33 | 24.90 | 30.02 | |
| 递延所得税资产 | 213.94 | 137.08 | 142.14 | 194.97 | |
| 其他非流动资产 | 3,161.38 | 2,932.86 | 3,021.05 | 2,675.71 | |
| 非流动资产合计 | 232,222.03 | 226,557.38 | 224,781.61 | 221,946.21 | |
| 资产总计 | 309,565.32 | 304,983.41 | 304,818.51 | 305,843.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,585.15 | 14,925.13 | 14,088.57 | 9,088.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,245.88 | -- | 32,081.36 | 30,679.22 | |
| 应付票据 | 537.49 | 541.43 | 640.15 | 634.80 | |
| 应付账款 | 29,708.38 | 24,714.78 | 31,441.21 | 30,044.42 | |
| 预收款项 | 7,018.04 | 10,351.04 | 6,480.99 | 5,605.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 650.99 | 545.99 | 517.41 | 513.13 | |
| 应交税费 | 934.03 | 779.51 | 767.44 | 962.63 | |
| 其他应付款(合计) | 2,444.80 | -- | 3,462.06 | 3,802.05 | |
| 应付利息 | 107.95 | 176.26 | 317.93 | 407.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 997.61 | -- | |
| 其他应付款 | 2,336.85 | 2,062.61 | 2,146.52 | 3,394.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,354.72 | 2,396.72 | 2,420.72 | 1,503.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 流动负债合计 | 56,233.60 | 56,493.49 | 59,818.54 | 62,154.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,831.64 | 37,694.97 | 36,688.33 | 37,523.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 315.79 | 318.50 | 318.50 | 318.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,147.43 | 38,013.47 | 37,006.83 | 37,842.19 | |
| 负债合计 | 97,381.03 | 94,506.96 | 96,825.37 | 99,996.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | |
| 资本公积 | 99,220.03 | 99,230.15 | 99,131.47 | 98,921.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 974.48 | 1,162.89 | 983.20 | 882.60 | |
| 盈余公积 | 5,812.11 | 4,647.88 | 4,647.88 | 4,647.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,643.36 | 45,517.14 | 42,819.81 | 41,188.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,249.98 | 184,158.07 | 181,182.36 | 179,241.11 | |
| 少数股东权益 | 24,934.32 | 26,318.38 | 26,810.78 | 26,606.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,184.29 | 210,476.45 | 207,993.14 | 205,847.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,565.32 | 304,983.41 | 304,818.51 | 305,843.48 | |
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