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| 宁水集团(603700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,772.41 | 10,880.78 | 10,267.52 | 15,620.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,961.19 | 31,405.42 | 26,340.68 | 23,883.76 | |
| 应收票据 | 2,476.41 | -- | 365.14 | 1,313.15 | |
| 应收账款 | 20,484.78 | -- | 25,975.54 | 22,570.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156.10 | 257.91 | 324.87 | 279.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,059.86 | 870.72 | 651.57 | 625.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,059.86 | 870.72 | 651.57 | 625.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,207.24 | 17,899.80 | 15,060.53 | 14,870.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,103.91 | 536.79 | 465.35 | 415.73 | |
| 流动资产合计 | 69,260.71 | 61,851.43 | 53,110.50 | 55,694.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 105.82 | 155.53 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 608.25 | 551.61 | 516.10 | 526.80 | |
| 投资性房地产 | 1,850.73 | 1,865.58 | 1,880.44 | 1,895.35 | |
| 在建工程(合计) | 154.94 | 329.79 | 106.30 | 107.71 | |
| 在建工程 | 154.94 | 329.79 | 106.30 | 107.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,559.81 | 8,291.87 | 8,373.48 | 8,524.72 | |
| 固定资产净额 | 8,559.81 | 8,291.87 | 8,373.48 | 8,524.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 613.93 | 591.20 | 599.17 | 615.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 507.76 | 366.53 | 388.66 | 375.13 | |
| 递延所得税资产 | 392.58 | 480.85 | 444.43 | 392.20 | |
| 其他非流动资产 | 403.44 | 406.30 | 387.26 | 99.64 | |
| 非流动资产合计 | 13,197.26 | 13,039.26 | 12,695.84 | 12,537.32 | |
| 资产总计 | 82,457.97 | 74,890.68 | 65,806.34 | 68,231.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | 2,540.00 | 3,240.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,029.00 | 18,381.21 | 13,941.92 | 15,074.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,029.00 | -- | 13,941.92 | 15,074.67 | |
| 预收款项 | 2,985.59 | 1,144.44 | 1,056.30 | 1,255.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,052.08 | 1,733.70 | 1,086.49 | 427.84 | |
| 应交税费 | 2,932.17 | 2,026.13 | 1,740.30 | 1,008.41 | |
| 其他应付款(合计) | 570.27 | 583.97 | 559.92 | 601.06 | |
| 应付利息 | 8.37 | -- | 9.12 | 12.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 561.89 | 583.97 | 550.80 | 588.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,369.11 | 26,409.45 | 21,624.92 | 23,367.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 151.13 | 153.21 | 155.38 | 158.00 | |
| 长期应付款 | 151.13 | 153.21 | 155.38 | 158.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106.48 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 540.21 | 552.76 | 554.37 | 555.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 797.82 | 705.97 | 709.75 | 713.98 | |
| 负债合计 | 31,166.92 | 27,115.42 | 22,334.67 | 24,081.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,725.00 | 11,725.00 | 11,725.00 | 11,725.00 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,515.58 | 1,471.08 | 1,420.75 | 1,362.20 | |
| 盈余公积 | 6,210.13 | 4,836.91 | 4,836.91 | 4,836.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,639.63 | 29,572.12 | 25,321.55 | 26,036.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,090.34 | 47,605.10 | 43,304.21 | 43,960.75 | |
| 少数股东权益 | 200.71 | 170.16 | 167.46 | 189.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,291.05 | 47,775.27 | 43,471.67 | 44,150.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,457.97 | 74,890.68 | 65,806.34 | 68,231.75 | |
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