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| 宁水集团(603700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,165.40 | 38,568.42 | 34,898.19 | 30,687.90 | |
| 交易性金融资产 | 21,022.17 | 22,921.24 | 34,497.72 | 39,859.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,229.57 | 74,004.35 | 71,300.70 | 58,075.84 | |
| 应收票据 | 918.74 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 66,310.83 | 74,004.35 | 71,300.70 | 58,075.84 | |
| 应收款项融资 | 719.05 | 1,165.56 | 1,327.47 | 2,115.47 | |
| 预付款项 | 717.26 | 1,027.79 | 405.22 | 199.76 | |
| 其他应收款(合计) | 2,606.46 | 1,718.17 | 1,501.31 | 1,057.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,606.46 | -- | 1,501.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,132.07 | 37,036.36 | 32,610.36 | 33,728.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 228.91 | 227.83 | 394.94 | 485.02 | |
| 流动资产合计 | 181,326.00 | 177,817.31 | 178,001.01 | 167,119.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 98.24 | 97.59 | 96.95 | |
| 长期股权投资 | 616.97 | 621.62 | 624.51 | 619.20 | |
| 投资性房地产 | 1,519.48 | 1,533.11 | 1,546.73 | 1,560.35 | |
| 在建工程(合计) | 15,729.05 | 12,154.40 | 9,175.76 | 6,484.22 | |
| 在建工程 | 15,729.05 | -- | 9,175.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,959.90 | 8,205.36 | 8,372.33 | 8,567.99 | |
| 固定资产净额 | 8,959.90 | -- | 8,372.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 358.22 | 336.63 | 312.22 | 175.86 | |
| 无形资产 | 4,548.31 | 4,447.80 | 4,459.28 | 4,519.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | -- | |
| 长期待摊费用 | 431.86 | 508.22 | 531.26 | 436.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,219.59 | 1,216.59 | 1,065.55 | 889.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,843.72 | 3,510.68 | 2,951.14 | 2,789.10 | |
| 非流动资产合计 | 40,772.71 | 34,678.25 | 29,181.98 | 26,139.97 | |
| 资产总计 | 222,098.71 | 212,495.56 | 207,182.98 | 193,259.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 7,381.70 | 7,398.77 | 1,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,484.08 | 41,431.20 | 35,854.99 | 29,265.22 | |
| 应付票据 | 14,099.58 | 12,183.35 | 7,266.72 | 6,838.20 | |
| 应付账款 | 34,384.50 | 29,247.85 | 28,588.26 | 22,427.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,202.65 | 3,391.15 | 2,331.50 | 1,329.61 | |
| 应交税费 | 4,438.86 | 1,600.66 | 2,915.15 | 2,747.72 | |
| 其他应付款(合计) | 1,869.39 | 689.42 | 628.36 | 535.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.30 | 3.30 | 3.38 | 2.08 | |
| 其他应付款 | 1,866.09 | -- | 624.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138.56 | 163.48 | 5,161.79 | 5,071.14 | |
| 其他流动负债 | 250.31 | 206.61 | 189.55 | 1,240.17 | |
| 流动负债合计 | 61,470.56 | 57,551.19 | 56,661.31 | 43,551.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 159.95 | 146.05 | 73.82 | 43.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 145.30 | 145.43 | 145.43 | 145.43 | |
| 长期应付款 | 145.30 | -- | 145.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 239.40 | 245.29 | 292.82 | 296.26 | |
| 长期递延收益 | 234.70 | 257.71 | 283.13 | 308.83 | |
| 其他非流动负债 | 215.24 | 206.82 | 216.19 | 215.20 | |
| 非流动负债合计 | 994.59 | 1,001.30 | 1,011.39 | 1,009.14 | |
| 负债合计 | 62,465.15 | 58,552.49 | 57,672.70 | 44,560.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | |
| 资本公积 | 49,411.72 | 49,706.07 | 49,485.46 | 51,068.35 | |
| 减：库存股 | 1,672.40 | 541.73 | -- | 2,986.62 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,277.25 | 2,226.76 | 2,148.59 | 2,066.65 | |
| 盈余公积 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,126.60 | 72,039.98 | 67,353.28 | 67,940.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,629.48 | 153,917.38 | 149,473.63 | 148,575.01 | |
| 少数股东权益 | 4.09 | 25.69 | 36.65 | 123.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,633.56 | 153,943.07 | 149,510.28 | 148,698.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,098.71 | 212,495.56 | 207,182.98 | 193,259.34 | |
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