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| 宁水集团(603700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,015.70 | 186,376.56 | 128,252.93 | 82,828.01 | 37,694.67 |
| 收到的税费返还 | 584.22 | 5,192.24 | 3,745.84 | 2,457.49 | 1,635.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.75 | 5,558.84 | 3,300.78 | 3,207.74 | 1,643.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,735.67 | 197,127.64 | 135,299.55 | 88,493.24 | 40,973.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,227.94 | 128,548.94 | 104,759.13 | 71,961.74 | 37,136.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,083.37 | 21,259.48 | 15,914.42 | 11,875.58 | 7,502.12 |
| 支付的各项税费 | 3,038.20 | 9,719.84 | 7,239.67 | 4,736.06 | 2,304.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,574.97 | 19,109.14 | 14,038.66 | 9,231.42 | 5,436.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,924.48 | 178,637.40 | 141,951.89 | 97,804.80 | 52,379.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,188.82 | 18,490.24 | -6,652.34 | -9,311.56 | -11,405.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 603.63 | 607.65 | 103.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.04 | 0.03 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 8.68 | 7.87 | 7.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 219.00 | 1,103.08 | 1,009.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.88 | 835.36 | 1,718.63 | 1,120.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,850.80 | 6,140.11 | 4,853.09 | 3,664.58 | 2,039.52 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.00 | 409.00 | 1,544.31 | 1,095.72 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,119.80 | 7,049.11 | 6,897.40 | 5,260.29 | 2,239.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,118.92 | -6,213.75 | -5,178.77 | -4,139.93 | -2,239.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 26,100.00 | 23,800.00 | 16,600.00 | 12,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 26,100.00 | 23,800.00 | 16,600.00 | 12,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 33,700.00 | 20,300.00 | 8,400.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.78 | 6,379.66 | 6,309.03 | 6,200.83 | 86.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,425.92 | 118.14 | 104.47 | 64.18 | 17.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,936.70 | 40,197.80 | 26,713.50 | 14,665.00 | 8,103.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,063.30 | -14,097.80 | -2,913.50 | 1,935.00 | 4,496.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.39 | 186.56 | 136.53 | 95.43 | -71.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,170.04 | -1,634.75 | -14,608.08 | -11,421.07 | -9,220.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,465.03 | 41,099.77 | 41,700.34 | 41,099.77 | 41,099.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,294.99 | 39,465.03 | 27,092.26 | 29,678.71 | 31,879.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,109.32 | -- | 5,116.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 265.15 | -- | 108.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,092.70 | -- | 1,560.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.82 | -- | 189.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 400.38 | -- | 214.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.64 | -- | -5.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.30 | -- | 2.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.64 | -- | -3.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 196.48 | -- | 112.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.33 | -- | 157.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -594.14 | -- | -269.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.98 | -- | -76.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,363.61 | -- | -4.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,844.55 | -- | -4,850.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,748.70 | -- | -12,568.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,490.24 | -- | -9,311.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,465.03 | -- | 29,678.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,099.77 | -- | 41,099.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,634.75 | -- | -11,421.07 | -- |
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