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| 宁水集团(603700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,598.14 | 40,402.07 | |||
| 收到的税费返还 | 435.53 | 181.65 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.73 | 1,214.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 93,597.40 | 41,798.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,957.81 | 25,858.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,220.73 | 4,753.56 | |||
| 支付的各项税费 | 6,101.02 | 3,414.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,970.02 | 2,945.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 78,249.58 | 36,971.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,347.81 | 4,826.67 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,856.74 | 1,303.95 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.70 | 0.25 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 395.12 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,499.56 | 1,304.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,042.12 | 450.55 | |||
| 投资所支付的现金 | 9,790.00 | 4,300.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,052.12 | 4,750.55 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -552.56 | -3,446.35 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144.50 | 120.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.50 | 120.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,408.44 | 4,396.28 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.00 | 68.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,277.94 | 4,584.28 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,408.44 | 700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,869.51 | 4,773.58 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,985.95 | 5,473.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,708.01 | -889.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.65 | 31.99 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,146.89 | 523.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,145.66 | 5,145.66 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,292.56 | 5,668.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,088.95 | 6,564.15 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 934.13 | 617.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,061.40 | 512.87 | |||
| 无形资产摊销 | 39.77 | 19.97 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 36.76 | 18.55 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.00 | 3.02 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 120.96 | 57.59 | |||
| 投资损失 | -777.98 | -0.42 | |||
| 递延所得税资产减少 | -113.01 | -80.90 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,194.64 | 1,430.68 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,412.30 | -7,149.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,499.78 | 2,833.88 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,347.81 | 4,826.67 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,292.56 | 5,668.67 | |||
| 现金的期初余额 | 5,145.66 | 5,145.66 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,146.89 | 523.01 | |||
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