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| 宁水集团(603700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,878.24 | 57,945.41 | 36,679.25 | ||
| 收到的税费返还 | 946.27 | 849.50 | 567.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,738.66 | 1,591.50 | 528.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 93,563.17 | 60,386.41 | 37,775.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,441.28 | 41,360.00 | 25,867.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,788.46 | 9,224.92 | 6,715.47 | ||
| 支付的各项税费 | 4,805.56 | 3,949.79 | 3,167.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.99 | 6,785.80 | 3,895.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,178.30 | 61,320.51 | 39,646.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,384.88 | -934.11 | -1,871.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,312.01 | 7,276.13 | 3,312.10 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.39 | 7.13 | 6.99 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,319.40 | 7,283.26 | 3,319.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 933.41 | 614.79 | 145.29 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,489.00 | 9,489.00 | 6,489.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,422.41 | 10,103.79 | 6,634.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.01 | -2,820.53 | -3,315.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,321.36 | 7,185.62 | 7,135.60 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,421.36 | 7,285.62 | 7,135.60 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,421.36 | -2,285.62 | -2,135.60 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.44 | -220.19 | -53.01 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,551.07 | -6,260.44 | -7,375.26 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,292.56 | 17,292.56 | 17,292.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,843.63 | 11,032.11 | 9,917.29 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,165.60 | -- | 5,274.27 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 229.30 | -- | 311.55 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,122.12 | -- | 546.82 | ||
| 无形资产摊销 | 52.51 | -- | 19.98 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 36.13 | -- | 18.06 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28 | -- | 4.23 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 595.33 | -- | 185.11 | ||
| 投资损失 | 6.81 | -- | 16.84 | ||
| 递延所得税资产减少 | 22.82 | -- | -40.34 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,420.00 | -- | -2,099.11 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,244.22 | -- | -4,717.22 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,814.20 | -- | -1,391.65 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,384.88 | -- | -1,871.46 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,843.63 | -- | 9,917.29 | ||
| 现金的期初余额 | 17,292.56 | -- | 17,292.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,551.07 | -- | -7,375.26 | ||
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