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| 宁水集团(603700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,602.77 | 108,016.47 | 61,774.89 | 26,856.30 | |
| 收到的税费返还 | 5,690.53 | 3,761.58 | 2,365.38 | 1,670.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,415.99 | 3,649.83 | 3,337.04 | 1,419.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,709.30 | 115,427.88 | 67,477.31 | 29,945.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,116.81 | 85,288.07 | 52,711.97 | 29,696.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,751.58 | 17,158.06 | 12,801.83 | 9,092.55 | |
| 支付的各项税费 | 12,157.00 | 12,118.80 | 8,960.29 | 5,524.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,582.62 | 12,994.86 | 7,631.79 | 3,504.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,608.01 | 127,559.79 | 82,105.87 | 47,817.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,101.28 | -12,131.91 | -14,628.56 | -17,871.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,400.00 | 103,500.00 | 66,800.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,355.66 | 1,151.10 | 578.53 | 261.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.31 | 200.31 | 200.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,956.35 | 104,851.78 | 67,579.06 | 34,261.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,022.95 | 9,361.83 | 5,609.29 | 2,204.03 | |
| 投资所支付的现金 | 106,100.00 | 86,600.00 | 60,200.00 | 32,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62.79 | 1,062.79 | 62.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,385.73 | 97,224.62 | 66,072.08 | 35,004.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,570.62 | 7,627.16 | 1,506.99 | -742.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,493.69 | 1,493.69 | 1,493.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 8,800.00 | 8,600.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,593.69 | 10,293.69 | 10,093.69 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,970.00 | 7,570.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,363.75 | 8,250.28 | 8,230.60 | 49.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,083.79 | 1,879.98 | 1,335.28 | 987.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,417.54 | 17,700.26 | 11,865.88 | 2,036.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,823.85 | -7,406.57 | -1,772.19 | -636.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.68 | -109.23 | -116.58 | -61.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,628.38 | -12,020.55 | -15,010.35 | -19,312.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,873.92 | 48,873.92 | 48,873.92 | 48,873.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,502.30 | 36,853.37 | 33,863.57 | 29,561.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,459.27 | -- | 11,718.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.29 | -- | 37.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,310.00 | -- | 564.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.68 | -- | 129.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 348.67 | -- | 152.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.81 | -- | -0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 166.66 | -- | -108.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 455.73 | -- | 245.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,290.21 | -- | -542.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -386.45 | -- | -232.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.61 | -- | -9.19 | -- | |
| 存货的减少 | -2,521.62 | -- | -908.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,230.99 | -- | -17,120.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,894.17 | -- | -10,239.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,101.28 | -- | -14,628.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,502.30 | -- | 33,863.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,873.92 | -- | 48,873.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,628.38 | -- | -15,010.35 | -- | |
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