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| 宁水集团(603700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,198.13 | 106,888.38 | 62,954.69 | 26,175.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,401.80 | 4,121.21 | 2,712.67 | 1,901.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.12 | 4,811.49 | 3,192.44 | 1,427.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,946.05 | 115,821.07 | 68,859.80 | 29,504.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,928.85 | 90,609.11 | 60,720.67 | 31,774.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,836.25 | 16,523.39 | 11,834.27 | 7,131.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,913.69 | 8,247.82 | 6,279.66 | 4,513.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,842.12 | 15,979.38 | 11,322.37 | 5,815.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,520.91 | 131,359.71 | 90,156.98 | 49,234.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,425.14 | -15,538.63 | -21,297.18 | -19,730.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,900.00 | 53,577.18 | 37,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.52 | 397.08 | 309.46 | 176.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.56 | 1.41 | 0.22 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 404.00 | 200.00 | 200.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,780.08 | 54,175.67 | 37,509.68 | 21,236.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,784.16 | 14,148.76 | 10,649.38 | 4,766.81 | |
| 投资所支付的现金 | 70,204.30 | 53,981.48 | 32,104.30 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,388.46 | 68,530.24 | 43,153.68 | 16,026.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,608.38 | -14,354.57 | -5,644.00 | 5,209.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,909.00 | 29,909.00 | 17,559.00 | 1,959.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,909.00 | 29,909.00 | 17,559.00 | 1,959.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,509.00 | 10,909.00 | 7,159.00 | 559.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,298.62 | 16,094.06 | 16,053.47 | 6.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.07 | 3,495.31 | 806.49 | 619.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,407.69 | 30,498.37 | 24,018.96 | 1,186.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,498.69 | -589.37 | -6,459.96 | 772.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.40 | 409.13 | 282.43 | -28.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,402.53 | -30,073.44 | -33,118.70 | -13,777.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,502.30 | 52,502.30 | 52,502.30 | 52,690.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,099.77 | 22,428.86 | 19,383.60 | 38,913.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,562.28 | -- | 4,044.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.69 | -- | 35.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,879.75 | -- | 766.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.71 | -- | 154.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.07 | -- | 187.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | 9.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.17 | -- | 21.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.23 | -- | -204.44 | -- | |
| 投资损失 | -453.71 | -- | -370.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.50 | -- | -218.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 332.41 | -- | 106.93 | -- | |
| 存货的减少 | -8,470.93 | -- | -3,129.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,261.56 | -- | -10,020.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,637.41 | -- | -14,067.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,425.14 | -- | -21,297.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,099.77 | -- | 19,383.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,502.30 | -- | 52,502.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,402.53 | -- | -33,118.70 | -- | |
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