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宁水集团(603700) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,113.95 | 40,284.64 | 28,105.61 | 30,732.53 | 32,849.82 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 503.60 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 76,010.02 | 78,848.22 | 84,772.01 | 81,817.58 | 75,451.26 |
应收票据 | 2,489.64 | 2,233.61 | 896.80 | 1,058.65 | 755.42 |
应收账款 | 73,520.38 | 76,614.62 | 83,875.21 | 80,758.93 | 74,695.84 |
应收款项融资 | 897.10 | 753.49 | 403.89 | 841.70 | 260.00 |
预付款项 | 740.96 | 626.06 | 781.19 | 716.78 | 910.26 |
其他应收款(合计) | 2,803.08 | 3,283.52 | 3,742.32 | 3,461.92 | 3,797.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,283.52 | -- | 3,461.92 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38,434.89 | 33,909.24 | 42,866.75 | 42,393.81 | 42,483.91 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 341.39 | 246.98 | 217.21 | 151.53 | 277.15 |
流动资产合计 | 147,673.02 | 158,222.98 | 161,001.03 | 160,718.35 | 156,443.98 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 39.55 | 39.11 | 58.67 | 58.23 | -- |
长期股权投资 | 6,854.82 | 6,741.54 | 6,422.82 | 6,596.08 | 6,906.14 |
投资性房地产 | 1,264.89 | 1,277.37 | 1,287.14 | 1,299.60 | 1,312.05 |
在建工程(合计) | 844.11 | 430.63 | 23.69 | 17.22 | 22.88 |
在建工程 | -- | 430.63 | -- | 17.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 39,163.66 | 39,717.41 | 40,987.22 | 41,461.45 | 41,380.55 |
固定资产净额 | -- | 39,717.41 | -- | 41,461.45 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 148.49 | 125.31 | 112.55 | 143.72 | 190.14 |
无形资产 | 4,416.21 | 4,504.83 | 4,494.34 | 4,536.74 | 4,542.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 675.26 | 751.54 | 895.51 | 886.72 | 1,455.98 |
递延所得税资产 | 2,063.42 | 2,002.40 | 1,844.91 | 1,632.18 | 1,299.19 |
其他非流动资产 | 9,845.94 | 10,276.41 | 9,953.28 | 9,297.79 | 7,605.17 |
非流动资产合计 | 68,792.71 | 69,342.91 | 69,580.13 | 69,429.72 | 68,214.49 |
资产总计 | 216,465.72 | 227,565.89 | 230,581.16 | 230,148.07 | 224,658.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,007.49 | 500.00 | 12,107.22 | 16,810.83 | 13,208.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 36,439.55 | 50,873.66 | 48,949.02 | 49,079.30 | 46,544.01 |
应付票据 | 11,992.28 | 21,141.30 | 17,048.79 | 15,994.00 | 13,449.78 |
应付账款 | 24,447.27 | 29,732.36 | 31,900.23 | 33,085.30 | 33,094.23 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,079.26 | 4,575.51 | 3,655.44 | 2,371.61 | 1,039.27 |
应交税费 | 1,183.47 | 3,282.38 | 2,613.71 | 2,404.85 | 1,762.54 |
其他应付款(合计) | 218.06 | 1,545.82 | 692.66 | 641.85 | 742.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 5.90 |
其他应付款 | -- | 1,538.94 | -- | 634.97 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 602.06 | 585.82 | 68.13 | 100.17 | 114.33 |
其他流动负债 | 618.32 | 686.37 | 629.98 | 739.55 | 700.67 |
流动负债合计 | 54,321.98 | 64,797.85 | 73,079.13 | 75,823.19 | 68,910.44 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 20.10 | 28.83 | 9.16 | 12.11 | 43.89 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 145.30 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | 145.30 |
长期应付款 | -- | 145.30 | -- | 145.30 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 599.86 | 232.30 | 432.47 | 435.24 | 178.11 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 1,088.13 | 945.68 | 713.24 | 730.79 | 546.47 |
其他非流动负债 | 486.72 | 502.78 | 290.61 | 281.24 | 284.92 |
非流动负债合计 | 2,340.12 | 1,854.89 | 1,590.79 | 1,604.68 | 1,198.70 |
负债合计 | 56,662.09 | 66,652.74 | 74,669.92 | 77,427.87 | 70,109.14 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 |
资本公积 | 49,840.98 | 49,840.98 | 49,840.98 | 49,840.98 | 49,840.98 |
减:库存股 | 7,385.68 | 5,010.05 | 5,010.05 | 5,010.05 | 5,010.05 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 2,931.87 | 2,831.92 | 2,741.65 | 2,631.48 | 2,560.78 |
盈余公积 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 84,021.66 | 82,853.38 | 77,907.13 | 74,854.86 | 76,760.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 159,895.13 | 161,002.53 | 155,966.00 | 152,803.57 | 154,638.19 |
少数股东权益 | -91.50 | -89.37 | -54.76 | -83.37 | -88.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 159,803.63 | 160,913.15 | 155,911.24 | 152,720.20 | 154,549.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,465.72 | 227,565.89 | 230,581.16 | 230,148.07 | 224,658.46 |
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