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| 宁水集团(603700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,000.34 | 25,749.04 | 30,410.85 | 22,485.70 | |
| 交易性金融资产 | 40,988.83 | 40,913.79 | 36,308.21 | 45,600.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,507.34 | 58,989.18 | 55,447.57 | 45,240.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 927.82 | |
| 应收账款 | 52,507.34 | 58,989.18 | 55,447.57 | 44,312.46 | |
| 应收款项融资 | 3,232.79 | 1,063.98 | 1,124.13 | -- | |
| 预付款项 | 229.95 | 528.49 | 313.40 | 302.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,851.07 | 1,419.33 | 1,419.13 | 1,053.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,851.07 | -- | 1,419.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,712.55 | 37,619.36 | 36,688.38 | 30,630.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 573.03 | 425.15 | 234.17 | 175.04 | |
| 流动资产合计 | 181,826.16 | 166,708.32 | 161,945.84 | 145,487.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 96.30 | 126.83 | 126.00 | 125.66 | |
| 长期股权投资 | 633.47 | 631.96 | 627.01 | 588.80 | |
| 投资性房地产 | 1,731.92 | 1,746.77 | 1,761.62 | 1,776.47 | |
| 在建工程(合计) | 4,644.51 | 2,621.84 | 1,007.76 | 110.73 | |
| 在建工程 | 4,644.51 | -- | 1,007.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,697.02 | 8,648.50 | 8,494.49 | 8,592.12 | |
| 固定资产净额 | 8,697.02 | -- | 8,494.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,560.50 | 4,566.10 | 4,552.56 | 3,446.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 502.14 | 523.00 | 592.78 | 616.90 | |
| 递延所得税资产 | 832.62 | 838.69 | 753.39 | 626.40 | |
| 其他非流动资产 | 2,467.71 | 86.85 | 309.69 | 389.49 | |
| 非流动资产合计 | 24,166.19 | 19,790.53 | 18,225.30 | 16,273.13 | |
| 资产总计 | 205,992.35 | 186,498.85 | 180,171.14 | 161,760.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.88 | 1,000.90 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,278.80 | 28,820.97 | 35,931.06 | 25,536.83 | |
| 应付票据 | 7,569.08 | 4,954.10 | 3,398.95 | -- | |
| 应付账款 | 29,709.72 | 23,866.87 | 32,532.11 | 25,536.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,057.54 | 4,479.43 | 3,133.32 | 1,294.43 | |
| 应交税费 | 6,451.42 | 5,620.26 | 3,692.85 | 3,400.65 | |
| 其他应付款(合计) | 2,426.83 | 757.06 | 1,058.11 | 568.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | |
| 其他应付款 | 2,424.75 | -- | 1,056.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,003.89 | 5,004.01 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,133.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,615.67 | 47,386.88 | 47,628.57 | 33,026.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 145.43 | 145.43 | 145.53 | 146.21 | |
| 长期应付款 | 145.43 | -- | 145.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 302.01 | 321.23 | 299.84 | 253.84 | |
| 长期递延收益 | 334.53 | 363.46 | 388.71 | 413.96 | |
| 其他非流动负债 | 188.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 970.78 | 830.13 | 834.08 | 814.01 | |
| 负债合计 | 60,586.45 | 48,217.01 | 48,462.65 | 33,840.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | 15,634.00 | |
| 资本公积 | 51,068.35 | 51,068.35 | 51,068.35 | 55,758.55 | |
| 减：库存股 | 1,998.80 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,988.24 | 1,920.60 | 1,856.42 | 1,788.52 | |
| 盈余公积 | 10,162.10 | 7,817.00 | 7,817.00 | 7,817.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,719.22 | 57,032.41 | 50,484.91 | 46,756.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,263.31 | 138,162.56 | 131,550.88 | 127,754.90 | |
| 少数股东权益 | 142.59 | 119.28 | 157.61 | 165.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,405.90 | 138,281.84 | 131,708.49 | 127,920.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,992.35 | 186,498.85 | 180,171.14 | 161,760.58 | |
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