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| 宁水集团(603700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,799.80 | 24,905.04 | 21,818.13 | 41,314.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 16,302.68 | 11,000.96 | 11,001.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,216.83 | 73,931.94 | 76,494.88 | 67,306.27 | |
| 应收票据 | 996.22 | 509.83 | 354.00 | 587.00 | |
| 应收账款 | 75,220.62 | 73,422.12 | 76,140.88 | 66,719.27 | |
| 应收款项融资 | 760.93 | 201.00 | 121.48 | 799.05 | |
| 预付款项 | 667.13 | 1,140.86 | 759.57 | 3,426.63 | |
| 其他应收款(合计) | 3,860.66 | 2,960.82 | 3,322.92 | 2,283.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,860.66 | -- | 3,322.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,449.24 | 43,989.17 | 37,226.14 | 39,643.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 251.87 | 396.96 | 366.54 | 454.89 | |
| 流动资产合计 | 167,385.49 | 164,053.48 | 151,518.07 | 166,734.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,929.10 | 5,750.23 | 688.29 | 614.35 | |
| 投资性房地产 | 1,324.51 | 1,798.33 | 1,569.93 | 1,354.06 | |
| 在建工程(合计) | 377.19 | 2,598.01 | 1,735.06 | 14,969.86 | |
| 在建工程 | 377.19 | -- | 1,735.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,883.78 | 31,227.48 | 30,792.54 | 13,875.82 | |
| 固定资产净额 | 41,883.78 | -- | 30,792.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 236.56 | 298.22 | 250.94 | 291.94 | |
| 无形资产 | 4,467.37 | 4,360.15 | 4,441.01 | 4,483.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 45.60 | 45.60 | 45.60 | |
| 长期待摊费用 | 861.91 | 570.84 | 375.50 | 393.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,286.28 | 1,573.25 | 1,438.00 | 1,291.50 | |
| 其他非流动资产 | 6,789.94 | 5,789.02 | 10,357.23 | 4,051.26 | |
| 非流动资产合计 | 67,656.64 | 57,511.13 | 55,194.11 | 44,870.73 | |
| 资产总计 | 235,042.13 | 221,564.61 | 206,712.18 | 211,605.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,606.60 | 19,310.77 | 10,639.33 | 1,599.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,999.02 | 44,884.44 | 40,401.76 | 43,292.08 | |
| 应付票据 | 16,212.75 | 12,530.15 | 9,394.78 | 13,051.20 | |
| 应付账款 | 42,786.26 | 32,354.29 | 31,006.98 | 30,240.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,597.92 | 2,953.85 | 1,924.87 | 1,090.68 | |
| 应交税费 | 2,456.71 | 1,273.52 | 1,389.50 | 348.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,368.38 | 969.77 | 701.07 | 875.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 3.30 | |
| 其他应付款 | 1,232.88 | -- | 565.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.70 | 88.60 | 96.73 | 134.59 | |
| 其他流动负债 | 728.45 | 663.67 | 413.34 | 536.92 | |
| 流动负债合计 | 80,471.36 | 72,758.95 | 57,566.04 | 50,135.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 66.33 | 137.40 | 100.17 | 111.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 145.30 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | |
| 长期应付款 | 145.30 | -- | 145.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 251.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 362.43 | 346.33 | 362.02 | |
| 长期递延收益 | 565.19 | 380.13 | 398.33 | 216.52 | |
| 其他非流动负债 | 288.60 | 124.27 | 297.95 | 189.33 | |
| 非流动负债合计 | 1,317.36 | 1,149.52 | 1,288.08 | 1,024.91 | |
| 负债合计 | 81,788.72 | 73,908.47 | 58,854.12 | 51,160.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | 20,324.20 | |
| 资本公积 | 49,751.55 | 50,368.34 | 50,313.15 | 50,147.59 | |
| 减：库存股 | 5,010.05 | 5,010.05 | 2,344.42 | 2,237.72 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,490.87 | 2,456.48 | 2,386.35 | 2,338.23 | |
| 盈余公积 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 | 10,162.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,607.16 | 69,419.89 | 67,070.59 | 79,723.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,325.83 | 147,720.97 | 147,911.99 | 160,457.61 | |
| 少数股东权益 | -72.42 | -64.82 | -53.92 | -12.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,253.41 | 147,656.14 | 147,858.06 | 160,445.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,042.13 | 221,564.61 | 206,712.18 | 211,605.41 | |
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