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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,504.72 | 57,065.31 | 12,155.74 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 53,127.90 | -- | 44,497.00 | ||
| 应收票据 | -- | 300.00 | 188.00 | ||
| 应收账款 | 53,127.90 | 55,235.31 | 44,309.00 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 841.20 | 1,476.49 | 1,342.82 | ||
| 其他应收款(合计) | 14,173.87 | -- | 5,396.29 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 14,173.87 | 5,489.31 | 5,396.29 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 8,799.36 | 12,435.31 | 13,782.99 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 18,180.08 | 2,978.62 | 2,842.77 | ||
| 流动资产合计 | 142,627.13 | 134,980.35 | 80,017.61 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 49,986.36 | 20.00 | 20.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 8,307.66 | -- | 9,023.23 | ||
| 在建工程 | 8,307.66 | 10,529.33 | 9,023.23 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 1,735.70 | -- | 13,221.06 | ||
| 固定资产净额 | 1,735.70 | 11,376.97 | 13,221.06 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 528.17 | 529.36 | 338.92 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 45,851.61 | 45,244.49 | 45,569.25 | ||
| 递延所得税资产 | 2,344.48 | 2,726.21 | 2,075.65 | ||
| 其他非流动资产 | 83.59 | -- | 735.52 | ||
| 非流动资产合计 | 108,837.58 | 70,426.37 | 70,983.62 | ||
| 资产总计 | 251,464.71 | 205,406.72 | 151,001.23 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,586.45 | -- | 30,769.30 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 25,586.45 | 29,359.74 | 30,769.30 | ||
| 预收款项 | 7,691.58 | 11,120.86 | 9,440.68 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,560.46 | 2,323.21 | 2,018.58 | ||
| 应交税费 | 2,768.86 | 1,784.21 | 3,660.22 | ||
| 其他应付款(合计) | 22,944.69 | -- | 24,105.23 | ||
| 应付利息 | 17.18 | 25.99 | 26.20 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 22,927.50 | 22,753.11 | 24,079.04 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,650.00 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 69,202.03 | 74,367.11 | 79,994.01 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,950.00 | 9,600.00 | 9,750.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 1,171.58 | 942.21 | 929.22 | ||
| 递延所得税负债 | 12,816.82 | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 165.00 | 95.00 | 95.00 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 18,103.40 | 10,637.21 | 10,774.22 | ||
| 负债合计 | 87,305.43 | 85,004.33 | 90,768.23 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,600.00 | 9,600.00 | 7,200.00 | ||
| 资本公积 | 74,229.13 | 74,234.22 | 18,186.34 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -10.07 | -11.46 | -10.88 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,800.00 | 2,714.45 | 2,714.45 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 75,482.42 | 33,828.30 | 32,058.58 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,101.49 | 120,365.50 | 60,148.48 | ||
| 少数股东权益 | 57.79 | 36.89 | 84.53 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,159.27 | 120,402.39 | 60,233.01 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,464.71 | 205,406.72 | 151,001.23 | ||
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