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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,726.73 | 41,116.93 | 44,590.49 | 31,389.46 | |
| 交易性金融资产 | 183,316.96 | 152,739.75 | 149,075.68 | 143,075.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,255.94 | 71,158.79 | 68,496.98 | 61,634.28 | |
| 应收票据 | -- | 18.00 | -- | 89.44 | |
| 应收账款 | 65,255.94 | 71,140.79 | 68,496.98 | 61,544.84 | |
| 应收款项融资 | 166.99 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,309.70 | 3,033.99 | 4,100.44 | 2,983.18 | |
| 其他应收款(合计) | 5,396.14 | 6,662.79 | 6,540.26 | 5,272.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,396.14 | -- | 6,540.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,535.19 | 7,449.23 | 6,407.62 | 7,065.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,896.58 | 2,749.92 | 2,536.29 | 30,141.65 | |
| 流动资产合计 | 315,604.22 | 284,911.40 | 281,747.77 | 281,562.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 872.76 | 825.17 | 849.25 | 772.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,368.71 | 5,177.23 | 4,102.17 | 6,751.30 | |
| 在建工程 | 3,368.71 | -- | 4,102.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,922.92 | 37,237.35 | 31,596.32 | 21,282.19 | |
| 固定资产净额 | 39,922.92 | -- | 31,596.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,484.98 | 5,529.90 | 5,554.40 | 5,441.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26,883.29 | 26,274.07 | 30,512.31 | 30,193.41 | |
| 递延所得税资产 | 4,220.04 | 2,970.76 | 3,029.83 | 3,775.18 | |
| 其他非流动资产 | 26.11 | 1,410.34 | 1,410.34 | 1,080.27 | |
| 非流动资产合计 | 80,778.81 | 79,444.82 | 77,074.61 | 69,296.83 | |
| 资产总计 | 396,383.03 | 364,356.22 | 358,822.38 | 350,858.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,014.62 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,314.25 | 25,936.47 | 25,661.90 | 24,297.45 | |
| 应付票据 | 7,404.71 | 10,068.83 | 11,462.29 | -- | |
| 应付账款 | 16,909.54 | 15,867.65 | 14,199.61 | -- | |
| 预收款项 | 5,874.71 | 5,339.61 | 5,321.71 | 4,146.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,120.32 | 2,248.52 | 2,246.59 | 1,238.11 | |
| 应交税费 | 1,948.75 | 964.24 | 1,036.68 | 851.85 | |
| 其他应付款(合计) | 23,064.89 | 23,165.33 | 22,316.97 | 19,873.65 | |
| 应付利息 | -- | 31.80 | 31.80 | 31.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,064.89 | -- | 22,285.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 215.24 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,552.78 | 74,154.17 | 73,083.85 | 64,007.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 780.70 | 763.21 | 927.39 | 979.37 | |
| 递延所得税负债 | 45,108.29 | 36,510.17 | 36,094.15 | 36,094.15 | |
| 长期递延收益 | 363.49 | 118.96 | 126.46 | 142.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,052.48 | 47,392.33 | 47,148.00 | 47,216.43 | |
| 负债合计 | 125,605.26 | 121,546.50 | 120,231.85 | 111,223.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,758.00 | 18,758.00 | 18,758.00 | 13,606.00 | |
| 资本公积 | 64,036.43 | 64,036.43 | 64,036.43 | 70,388.43 | |
| 减：库存股 | 3,137.89 | 3,137.89 | 3,137.89 | 3,137.89 | |
| 其他综合收益 | 47.88 | -6.56 | -0.83 | 17.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,867.98 | 6,014.42 | 6,014.42 | 6,101.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,780.96 | 156,746.89 | 152,503.55 | 152,185.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,353.36 | 242,411.28 | 238,173.68 | 239,160.61 | |
| 少数股东权益 | 424.41 | 398.45 | 416.86 | 474.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,777.77 | 242,809.73 | 238,590.54 | 239,635.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,383.03 | 364,356.22 | 358,822.38 | 350,858.87 | |
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