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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,840.35 | 30,020.23 | 39,588.50 | 42,112.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,770.42 | 61,921.64 | 61,315.31 | 55,625.76 | |
| 应收票据 | 75.00 | 210.00 | -- | 360.00 | |
| 应收账款 | 58,695.42 | 61,711.64 | 61,315.31 | 55,265.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,983.85 | 2,773.79 | 2,533.81 | 1,082.74 | |
| 其他应收款(合计) | 5,624.26 | 8,429.60 | 7,390.44 | 7,953.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,624.26 | 8,429.60 | 7,390.44 | 7,953.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,034.72 | 7,427.71 | 6,316.02 | 8,959.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,223.72 | 20,024.42 | 12,249.19 | 18,542.80 | |
| 流动资产合计 | 144,477.32 | 130,597.38 | 129,393.27 | 134,277.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,986.36 | 49,986.36 | 49,986.36 | 49,986.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 772.78 | 959.09 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,680.47 | 6,222.06 | 5,874.85 | 7,656.63 | |
| 在建工程 | 5,680.47 | 6,222.06 | 5,874.85 | 7,656.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,126.18 | 5,099.10 | 3,315.48 | 1,658.03 | |
| 固定资产净额 | 15,126.18 | 5,099.10 | 3,315.48 | 1,658.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 471.35 | 485.20 | 499.26 | 513.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34,259.07 | 36,165.98 | 40,011.45 | 42,425.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,251.52 | 2,846.73 | 2,651.99 | 2,390.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,060.27 | 1,254.90 | 227.30 | 83.59 | |
| 非流动资产合计 | 110,608.00 | 103,019.42 | 102,566.68 | 104,713.88 | |
| 资产总计 | 255,085.32 | 233,616.80 | 231,959.96 | 238,991.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,971.58 | 19,169.41 | 17,572.24 | 18,179.68 | |
| 应付票据 | 1,805.79 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,165.79 | -- | 17,572.24 | 18,179.68 | |
| 预收款项 | 4,919.20 | 3,764.16 | 4,027.39 | 8,081.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,804.74 | 2,684.73 | 2,145.21 | 1,586.33 | |
| 应交税费 | 1,420.22 | 1,269.67 | 2,113.73 | 1,818.32 | |
| 其他应付款(合计) | 22,759.28 | 22,532.53 | 22,720.22 | 22,769.60 | |
| 应付利息 | 27.58 | 5.13 | 7.76 | 24.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,731.70 | -- | 22,712.47 | 22,744.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | -- | 1,450.00 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,475.02 | 49,420.50 | 50,028.80 | 54,235.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,700.00 | 3,950.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 853.32 | 1,107.01 | 1,138.67 | 1,117.34 | |
| 递延所得税负债 | 12,816.82 | 12,816.82 | 12,816.82 | 12,816.82 | |
| 长期递延收益 | 150.41 | 142.50 | 150.00 | 157.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,820.54 | 17,766.33 | 18,055.49 | 17,891.66 | |
| 负债合计 | 88,295.56 | 67,186.83 | 68,084.30 | 72,127.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,440.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 9,600.00 | |
| 资本公积 | 70,388.45 | 70,268.67 | 70,389.13 | 74,229.13 | |
| 减：库存股 | 3,063.16 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24.58 | 5.55 | -13.84 | -5.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,014.42 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,483.22 | 77,779.33 | 75,216.58 | 78,189.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,287.51 | 166,293.56 | 163,831.87 | 166,813.56 | |
| 少数股东权益 | 502.25 | 136.42 | 43.79 | 50.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,789.76 | 166,429.97 | 163,875.66 | 166,863.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,085.32 | 233,616.80 | 231,959.96 | 238,991.14 | |
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