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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,455.40 | 39,742.08 | 40,445.82 | 44,777.84 | |
| 交易性金融资产 | 201,886.90 | 184,955.90 | 178,435.10 | 180,616.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,577.38 | 67,457.03 | 71,786.85 | 21,678.95 | |
| 应收票据 | 597.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,980.38 | 67,457.03 | 71,786.85 | 21,678.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 预付款项 | 1,215.20 | 1,215.40 | 2,034.68 | 1,539.74 | |
| 其他应收款(合计) | 4,758.38 | 6,202.34 | 6,145.06 | 5,790.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,758.38 | -- | 6,145.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,417.32 | 7,817.85 | 8,002.84 | 6,444.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,317.03 | 1,935.32 | 2,174.43 | 4,776.70 | |
| 流动资产合计 | 410,558.73 | 309,325.92 | 309,024.78 | 307,629.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,095.22 | 2,984.71 | 2,990.85 | 2,458.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,148.64 | 5,594.39 | 5,004.38 | 3,944.08 | |
| 在建工程 | 8,148.64 | -- | 5,004.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,619.88 | 47,963.22 | 46,885.83 | 41,146.56 | |
| 固定资产净额 | 47,619.88 | -- | 46,885.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,334.27 | 5,371.60 | 5,409.28 | 5,446.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,859.28 | 18,695.56 | 20,988.30 | 23,290.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,522.86 | 4,323.81 | 4,238.00 | 4,153.84 | |
| 其他非流动资产 | 756.70 | 2,210.04 | 2,210.04 | 26.11 | |
| 非流动资产合计 | 83,336.85 | 87,143.33 | 87,726.68 | 80,466.77 | |
| 资产总计 | 493,895.58 | 396,469.25 | 396,751.47 | 388,095.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,009.67 | 8,009.67 | 10,014.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,579.70 | 21,246.77 | 25,781.57 | 21,237.00 | |
| 应付票据 | 5,899.08 | 6,902.10 | 8,452.79 | 6,054.80 | |
| 应付账款 | 14,680.62 | 14,344.67 | 17,328.78 | 15,182.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,076.52 | 2,668.65 | 2,359.50 | 1,794.13 | |
| 应交税费 | 1,375.33 | 3,013.14 | 1,986.37 | 1,935.76 | |
| 其他应付款(合计) | 22,501.04 | 23,110.17 | 22,604.77 | 17,444.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 65.83 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,501.04 | -- | 22,604.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,009.92 | 213.62 | 213.72 | 115.24 | |
| 其他流动负债 | 936.93 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,205.06 | 62,797.71 | 67,061.45 | 58,586.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,800.00 | 9,700.00 | 9,800.00 | |
| 应付债券 | 63,614.31 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 568.43 | 323.19 | 244.29 | 657.21 | |
| 递延所得税负债 | 30,832.74 | 45,103.03 | 45,087.83 | 45,108.29 | |
| 长期递延收益 | 115.00 | 122.50 | 130.00 | 355.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,130.48 | 55,348.71 | 55,162.12 | 55,921.49 | |
| 负债合计 | 153,335.54 | 118,146.43 | 122,223.57 | 114,507.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,758.00 | 18,758.00 | 18,758.00 | 18,758.00 | |
| 资本公积 | 63,993.62 | 64,036.43 | 64,036.43 | 64,036.43 | |
| 减：库存股 | 3,137.89 | 3,137.89 | 3,137.89 | 3,137.89 | |
| 其他综合收益 | 22.87 | 95.00 | 58.27 | 74.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,888.00 | 186,323.94 | 182,551.38 | 181,588.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,255.73 | 277,943.46 | 274,134.17 | 273,187.50 | |
| 少数股东权益 | 304.32 | 379.37 | 393.72 | 400.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,560.04 | 278,322.82 | 274,527.90 | 273,588.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,895.58 | 396,469.25 | 396,751.47 | 388,095.82 | |
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