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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,342.89 | 39,777.74 | 42,763.24 | 27,202.45 | |
| 交易性金融资产 | 231,353.70 | 210,953.30 | 207,576.47 | 263,751.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,496.93 | 92,161.78 | 84,627.56 | 77,128.41 | |
| 应收票据 | 270.00 | -- | 951.84 | 90.00 | |
| 应收账款 | 69,226.93 | 92,161.78 | 83,675.72 | 77,038.41 | |
| 应收款项融资 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,124.40 | 1,749.85 | 1,877.48 | 2,422.94 | |
| 其他应收款(合计) | 3,452.35 | 4,514.33 | 4,815.74 | 4,997.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,452.35 | -- | 4,815.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,284.98 | 9,348.21 | 9,842.46 | 10,751.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,350.82 | 4,114.50 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,373.44 | 55,443.46 | 57,382.54 | 3,038.81 | |
| 流动资产合计 | 396,750.89 | 422,135.08 | 418,180.71 | 394,807.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,161.60 | 3,249.94 | 2,299.00 | 2,443.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,054.38 | 9,459.61 | 7,774.84 | 6,855.49 | |
| 在建工程 | 2,054.38 | -- | 7,774.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,950.74 | 43,802.11 | 43,683.09 | 51,489.67 | |
| 固定资产净额 | 50,950.74 | -- | 43,683.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 579.33 | 162.71 | 220.38 | 289.61 | |
| 无形资产 | 5,147.50 | 5,182.59 | 5,210.76 | 5,231.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,208.62 | 5,156.03 | 6,377.45 | 7,854.34 | |
| 递延所得税资产 | 6,025.80 | 4,570.33 | 4,586.98 | 4,513.05 | |
| 其他非流动资产 | 187.78 | 1,020.71 | 1,020.71 | 1,114.02 | |
| 非流动资产合计 | 74,961.77 | 75,195.19 | 73,764.38 | 81,382.71 | |
| 资产总计 | 471,712.65 | 497,330.26 | 491,945.09 | 476,189.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,207.53 | 18,797.00 | 21,014.73 | 15,305.99 | |
| 应付票据 | 1,455.74 | 8,428.10 | 10,380.04 | 5,032.28 | |
| 应付账款 | 11,751.79 | 10,368.90 | 10,634.69 | 10,273.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,013.87 | 3,031.60 | 2,579.02 | 1,373.81 | |
| 应交税费 | 1,760.32 | 727.57 | 846.96 | 913.02 | |
| 其他应付款(合计) | 22,293.42 | 29,286.12 | 26,256.73 | 22,223.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,293.42 | -- | 26,256.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154.27 | 104.24 | 136.15 | 147.74 | |
| 其他流动负债 | 424.58 | 222.00 | 842.00 | 369.92 | |
| 流动负债合计 | 44,814.96 | 55,847.52 | 55,356.11 | 45,163.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 60,051.87 | 59,390.67 | 58,364.43 | 57,356.99 | |
| 租赁负债 | 452.04 | 11.37 | 31.70 | 55.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 851.01 | 771.30 | 768.88 | 697.59 | |
| 递延所得税负债 | 31,743.72 | 32,192.70 | 31,686.18 | 30,887.49 | |
| 长期递延收益 | -- | 2.50 | 10.00 | 17.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,098.64 | 92,368.54 | 90,861.19 | 89,015.30 | |
| 负债合计 | 137,913.60 | 148,216.07 | 146,217.31 | 134,179.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,265.50 | 23,342.71 | 23,342.62 | 23,342.59 | |
| 资本公积 | 73,039.79 | 75,349.41 | 75,347.90 | 75,346.80 | |
| 减：库存股 | 4,995.21 | 8,113.68 | 8,113.68 | 8,113.68 | |
| 其他综合收益 | 330.56 | -142.36 | -101.96 | 106.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,221.81 | 224,656.04 | 221,160.19 | 218,536.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,492.93 | 346,723.14 | 343,266.14 | 340,849.06 | |
| 少数股东权益 | 2,306.13 | 2,391.06 | 2,461.64 | 1,161.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,799.06 | 349,114.20 | 345,727.78 | 342,010.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,712.65 | 497,330.26 | 491,945.09 | 476,189.85 | |
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