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| 永安行(603776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,701.00 | 32,710.45 | 45,926.57 | 103,938.83 | |
| 交易性金融资产 | 202,251.90 | 248,594.84 | 227,221.16 | 206,386.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,788.44 | 86,608.26 | 77,441.33 | 71,666.88 | |
| 应收票据 | 30.00 | 390.00 | 691.00 | 592.00 | |
| 应收账款 | 73,758.44 | 86,218.26 | 76,750.33 | 71,074.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 284.00 | |
| 预付款项 | 1,892.27 | 1,431.35 | 1,822.17 | 1,138.25 | |
| 其他应收款(合计) | 4,813.05 | 5,874.01 | 5,972.84 | 5,113.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,813.05 | -- | 5,972.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,525.89 | 8,136.50 | 8,225.08 | 7,990.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,861.34 | 11,911.26 | 27,010.08 | 3,502.73 | |
| 流动资产合计 | 398,238.83 | 399,610.92 | 398,285.96 | 403,040.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,443.23 | 3,383.07 | 2,750.24 | 2,095.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,904.48 | 3,427.76 | 2,436.90 | 1,803.18 | |
| 在建工程 | 4,904.48 | -- | 2,436.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,521.15 | 57,733.95 | 57,559.21 | 54,713.97 | |
| 固定资产净额 | 53,521.15 | -- | 57,559.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 364.85 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,197.67 | 5,234.77 | 5,265.35 | 5,290.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,461.46 | 10,821.61 | 11,997.13 | 14,518.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,470.10 | 3,787.70 | 3,846.00 | 3,526.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,038.77 | 1,185.39 | 932.68 | 672.35 | |
| 非流动资产合计 | 83,001.71 | 85,574.26 | 84,787.51 | 82,619.58 | |
| 资产总计 | 481,240.55 | 485,185.18 | 483,073.47 | 485,660.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,789.45 | 18,479.10 | 20,408.03 | 18,985.83 | |
| 应付票据 | 5,870.72 | 5,160.75 | 4,578.66 | 5,506.88 | |
| 应付账款 | 13,918.74 | 13,318.36 | 15,829.37 | 13,478.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,343.17 | 2,735.97 | 2,653.98 | 1,894.61 | |
| 应交税费 | 992.26 | 1,836.46 | 1,341.22 | 1,107.83 | |
| 其他应付款(合计) | 24,083.01 | 24,640.14 | 24,680.61 | 25,117.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,083.01 | -- | 24,680.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 191.78 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 409.54 | 526.41 | 547.02 | 911.89 | |
| 流动负债合计 | 53,689.43 | 52,928.89 | 54,440.89 | 51,804.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 56,309.97 | 54,340.14 | 54,346.93 | 63,849.12 | |
| 租赁负债 | 73.16 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 656.50 | 746.80 | 667.62 | 608.74 | |
| 递延所得税负债 | 30,887.49 | 31,235.40 | 31,235.40 | 30,821.62 | |
| 长期递延收益 | 25.00 | 92.50 | 100.00 | 107.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,952.11 | 86,414.84 | 86,349.94 | 95,386.99 | |
| 负债合计 | 141,641.55 | 139,343.73 | 140,790.82 | 147,191.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,344.75 | 23,293.37 | 23,293.37 | 18,758.00 | |
| 资本公积 | 75,363.70 | 74,811.90 | 73,850.68 | 63,993.62 | |
| 减：库存股 | 8,133.11 | 8,133.11 | 8,133.11 | 8,134.71 | |
| 其他综合收益 | 96.80 | 25.60 | 25.17 | 25.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | 11,867.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,298.97 | 223,954.29 | 221,122.70 | 227,787.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,602.57 | 345,593.06 | 342,019.34 | 338,160.80 | |
| 少数股东权益 | -3.57 | 248.40 | 263.31 | 308.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,599.00 | 345,841.46 | 342,282.65 | 338,469.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,240.55 | 485,185.18 | 483,073.47 | 485,660.41 | |
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