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| 宁波高发(603788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,135.32 | 26,199.25 | 18,089.33 | 13,664.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,447.17 | 29,132.97 | 27,327.07 | 25,875.55 | |
| 应收账款 | 18,440.69 | 14,687.09 | 15,601.20 | 15,337.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,383.55 | 5,519.17 | 344.84 | 169.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150.57 | 97.17 | 38.88 | 10.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,016.25 | 8,935.66 | 8,311.38 | 8,303.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,500.00 | 26,000.00 | |
| 流动资产合计 | 92,573.56 | 89,571.31 | 83,212.70 | 89,361.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 38.22 | 648.76 | 615.97 | 647.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,493.20 | 11,308.07 | 11,182.51 | 10,831.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,589.83 | 2,193.29 | 2,209.38 | 2,231.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,947.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 559.19 | 1,839.40 | 1,839.40 | 1,834.58 | |
| 其他非流动资产 | 525.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,153.79 | 15,989.53 | 15,847.26 | 15,546.12 | |
| 资产总计 | 118,727.35 | 105,560.84 | 99,059.96 | 104,907.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,978.00 | 6,552.00 | 9,049.00 | 10,684.00 | |
| 应付账款 | 15,771.67 | 13,231.21 | 8,821.65 | 9,584.52 | |
| 预收款项 | 478.91 | 159.22 | 96.02 | 4.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,417.43 | 2,191.21 | 1,775.44 | 1,229.10 | |
| 应交税费 | 1,399.22 | 1,205.78 | 1,191.27 | 1,080.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 112.59 | 225.18 | 225.18 | -- | |
| 其他应付款 | 35.02 | 28.71 | 30.73 | 5.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,885.77 | 2,333.12 | 2,333.12 | 2,458.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,078.61 | 25,926.42 | 23,522.41 | 25,046.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40.73 | 43.33 | 45.93 | 48.53 | |
| 其他非流动负债 | 1,419.15 | 2,333.12 | 2,333.12 | 2,458.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,459.88 | 2,376.45 | 2,379.05 | 2,506.75 | |
| 负债合计 | 33,538.49 | 28,302.87 | 25,901.46 | 27,553.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,140.00 | 14,097.00 | 14,097.00 | 14,097.00 | |
| 资本公积 | 37,230.55 | 37,495.00 | 37,097.20 | 36,699.40 | |
| 减：库存股 | 3,304.92 | 4,666.23 | 4,666.23 | 4,916.43 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,453.56 | 3,897.48 | 3,897.48 | 3,897.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,406.33 | 26,434.72 | 22,733.05 | 27,576.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,925.52 | 77,257.97 | 73,158.50 | 77,353.88 | |
| 少数股东权益 | 2,263.35 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,188.87 | 77,257.97 | 73,158.50 | 77,353.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,727.35 | 105,560.84 | 99,059.96 | 104,907.57 | |
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