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| 宁波高发(603788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,311.46 | 116,016.39 | 71,093.37 | 41,912.91 | 22,293.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,334.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,015.23 | 2,555.97 | 2,362.67 | 1,407.12 | 685.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,326.69 | 119,907.34 | 73,456.04 | 43,320.02 | 22,978.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,299.75 | 73,694.60 | 56,835.27 | 36,959.74 | 18,198.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,005.90 | 20,729.29 | 14,820.57 | 10,376.16 | 6,353.88 |
| 支付的各项税费 | 3,091.14 | 8,705.61 | 7,295.15 | 4,791.65 | 2,212.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.02 | 6,554.62 | 3,656.20 | 2,438.57 | 783.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,538.81 | 109,684.11 | 82,607.20 | 54,566.13 | 27,548.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,212.11 | 10,223.23 | -9,151.16 | -11,246.10 | -4,569.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 69,773.80 | 66,990.00 | 56,990.00 | 31,990.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.89 | -- | 592.90 | 487.79 | 102.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.84 | 0.25 | 0.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,150.89 | 69,776.65 | 67,583.15 | 57,478.04 | 32,092.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,333.80 | 14,146.12 | 11,803.27 | 8,740.38 | 646.85 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 52,500.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.44 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,495.24 | 66,846.12 | 32,803.27 | 27,740.38 | 14,646.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,655.65 | 2,930.53 | 34,779.88 | 29,737.66 | 17,445.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,519.58 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,519.58 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,153.25 | 11,153.25 | 11,153.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,002.01 | 1,007.44 | 1,007.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 12,155.27 | 12,160.69 | 12,160.69 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,635.68 | -12,160.69 | -12,160.69 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,443.53 | 2,518.08 | 13,468.03 | 6,330.87 | 12,876.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,343.49 | 55,825.42 | 55,825.42 | 55,825.42 | 55,825.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,787.03 | 58,343.49 | 69,293.45 | 62,156.29 | 68,701.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,243.03 | -- | 6,674.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 327.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,907.70 | -- | 1,367.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 267.43 | -- | 148.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.45 | -- | 2.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 447.19 | -- | 145.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.77 | -- | 15.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,164.52 | -- | -487.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -541.46 | -- | -92.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.34 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,014.53 | -- | 2,230.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,458.80 | -- | -16,148.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,175.82 | -- | -5,595.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -13.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,223.23 | -- | -11,246.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,343.49 | -- | 62,156.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,825.42 | -- | 55,825.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,518.08 | -- | 6,330.87 | -- |
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