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| 宁波高发(603788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,987.03 | 60,116.49 | 71,117.45 | 63,819.29 | 70,438.63 |
| 交易性金融资产 | 6,861.36 | 31,861.36 | 6,112.51 | 14,112.51 | 34,954.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,399.54 | 44,329.49 | 73,388.76 | 64,434.00 | 50,994.61 |
| 应收票据 | 11,345.42 | 9,011.08 | 46,107.35 | 38,063.86 | 30,149.93 |
| 应收账款 | 31,054.12 | 35,318.41 | 27,281.41 | 26,370.14 | 20,844.68 |
| 应收款项融资 | 36,466.72 | 22,500.76 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 312.81 | 509.16 | 743.44 | 856.25 | 1,218.97 |
| 其他应收款(合计) | 901.12 | 752.85 | 549.01 | 546.18 | 658.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 752.85 | -- | 546.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,466.61 | 19,706.35 | 17,844.99 | 16,789.09 | 17,831.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46.16 | 58.33 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 172,441.34 | 179,834.79 | 169,756.17 | 160,557.32 | 176,096.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 280.45 | 284.84 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,155.46 | 20,518.34 | 17,371.84 | 12,039.74 | 7,733.54 |
| 在建工程 | -- | 20,518.34 | -- | 12,039.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,038.91 | 15,188.12 | 15,170.07 | 14,554.01 | 14,801.63 |
| 固定资产净额 | -- | 15,188.12 | -- | 14,554.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 736.00 | 981.34 | -- | 584.51 | -- |
| 无形资产 | 8,495.63 | 8,523.94 | 8,667.44 | 8,701.29 | 8,771.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,374.13 | 1,387.72 | 1,060.89 | 1,003.42 | 927.83 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 428.61 | 4,341.41 | 651.15 |
| 非流动资产合计 | 74,488.76 | 72,292.48 | 64,161.02 | 62,686.54 | 54,347.42 |
| 资产总计 | 246,930.10 | 252,127.27 | 233,917.19 | 223,243.87 | 230,444.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,525.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,338.90 | 36,093.29 | 28,541.69 | 23,477.61 | 23,038.96 |
| 应付票据 | 9,911.00 | 8,058.00 | 8,618.00 | 7,507.00 | 7,866.00 |
| 应付账款 | 20,427.90 | 28,035.29 | 19,923.69 | 15,970.61 | 15,172.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,787.02 | 6,079.39 | 4,330.14 | 3,723.97 | 3,079.07 |
| 应交税费 | 1,195.40 | 1,489.14 | 529.86 | 475.64 | 905.67 |
| 其他应付款(合计) | 245.64 | 48.34 | 33.08 | 35.40 | 74.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 48.34 | -- | 35.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 143.46 | 438.33 | 97.02 | 44.97 | 908.21 |
| 流动负债合计 | 36,814.56 | 47,246.18 | 34,278.08 | 28,103.54 | 28,656.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,002.01 | 1,002.01 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,350.90 | 2,167.85 | 2,439.86 | 2,364.17 | 1,659.72 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 181.76 | 188.61 | 815.46 | 822.32 | 829.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,534.68 | 3,358.47 | 3,255.33 | 3,186.49 | 2,488.89 |
| 负债合计 | 41,349.24 | 50,604.65 | 37,533.40 | 31,290.03 | 31,145.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,306.51 | 22,306.51 | 22,306.51 | 22,306.51 | 22,306.51 |
| 资本公积 | 106,940.79 | 106,940.79 | 106,940.79 | 106,940.79 | 106,940.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,723.47 | 17,723.47 | 16,119.89 | 16,119.89 | 16,119.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,060.25 | 51,991.35 | 48,456.63 | 44,017.43 | 51,355.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,591.02 | 201,522.12 | 196,383.82 | 191,944.62 | 199,282.72 |
| 少数股东权益 | -10.15 | 0.51 | -0.03 | 9.22 | 16.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,580.87 | 201,522.63 | 196,383.78 | 191,953.84 | 199,299.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,930.10 | 252,127.27 | 233,917.19 | 223,243.87 | 230,444.31 |
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