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| 宁波高发(603788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,394.67 | 56,228.48 | 53,161.81 | 48,494.31 | |
| 交易性金融资产 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,378.69 | 44,631.15 | 43,292.34 | 64,082.12 | |
| 应收票据 | 26,458.56 | 24,938.02 | 26,926.80 | 42,873.69 | |
| 应收账款 | 19,920.12 | 19,693.13 | 16,365.53 | 21,208.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 469.46 | 1,377.07 | 1,247.11 | 980.57 | |
| 其他应收款(合计) | 213.54 | 334.91 | 6,517.28 | 250.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 213.54 | -- | 6,517.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,948.39 | 10,745.59 | 9,868.09 | 13,667.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 79,600.00 | 74,600.00 | 71,600.61 | |
| 流动资产合计 | 197,404.75 | 192,917.20 | 188,686.63 | 199,076.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110.31 | 117.92 | 117.92 | 85.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49.70 | 472.06 | 140.62 | 140.62 | |
| 在建工程 | 49.70 | -- | 140.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,494.82 | 14,880.95 | 14,526.79 | 17,681.12 | |
| 固定资产净额 | 15,494.82 | -- | 14,526.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,045.61 | 2,063.19 | 2,048.52 | 3,445.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 1,700.64 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 837.57 | 954.67 | 944.81 | 1,569.68 | |
| 其他非流动资产 | 283.60 | -- | -- | 240.83 | |
| 非流动资产合计 | 19,821.61 | 19,488.78 | 18,778.66 | 25,864.65 | |
| 资产总计 | 217,226.35 | 212,405.98 | 207,465.29 | 224,941.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,973.50 | 22,991.41 | 21,258.36 | 23,743.25 | |
| 应付票据 | 10,173.00 | 8,890.00 | 9,791.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,800.50 | 14,101.41 | 11,467.36 | -- | |
| 预收款项 | 191.17 | 453.36 | 159.04 | 229.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,172.13 | 3,232.68 | 2,669.57 | 2,090.97 | |
| 应交税费 | 886.31 | 1,478.56 | 1,273.85 | 195.40 | |
| 其他应付款(合计) | 158.42 | 36.61 | 25.09 | 742.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 158.42 | -- | 25.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,381.52 | 28,192.62 | 25,385.91 | 27,001.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 409.53 | 12.13 | 14.73 | 17.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 469.53 | 12.13 | 14.73 | 17.33 | |
| 负债合计 | 31,851.06 | 28,204.75 | 25,400.64 | 27,018.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,306.51 | 23,009.42 | 23,009.42 | 23,009.42 | |
| 资本公积 | 106,940.79 | 116,237.47 | 116,237.47 | 116,237.47 | |
| 减：库存股 | -- | 7,332.67 | 4,332.67 | 354.89 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,717.18 | 9,913.74 | 9,913.74 | 9,913.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,410.82 | 42,373.27 | 37,236.68 | 46,260.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,375.30 | 184,201.23 | 182,064.65 | 195,065.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 2,856.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,375.30 | 184,201.23 | 182,064.65 | 197,922.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,226.35 | 212,405.98 | 207,465.29 | 224,941.13 | |
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