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| 宁波高发(603788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,403.62 | 99,379.80 | 105,945.14 | 101,520.32 | |
| 交易性金融资产 | 28,143.68 | 23,000.00 | 24,500.00 | 36,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,019.90 | 45,842.19 | 43,127.29 | 41,735.31 | |
| 应收票据 | 31,156.89 | 27,995.77 | 27,260.70 | 29,059.10 | |
| 应收账款 | 16,863.01 | 17,846.42 | 15,866.59 | 12,676.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 750.23 | 1,096.87 | 1,165.22 | 1,814.79 | |
| 其他应收款(合计) | 49.54 | 613.05 | 678.10 | 466.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49.54 | -- | 678.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,765.92 | 13,869.99 | 12,789.39 | 14,062.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 195,132.90 | 183,801.90 | 188,205.14 | 196,100.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102.00 | 101.97 | 101.97 | 110.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26.47 | 160.21 | 102.23 | 26.47 | |
| 在建工程 | 26.47 | -- | 102.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,682.15 | 15,214.59 | 15,374.56 | 15,230.96 | |
| 固定资产净额 | 15,682.15 | -- | 15,374.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,246.11 | 2,274.98 | 2,303.85 | 2,024.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 918.15 | 812.58 | 774.31 | 796.62 | |
| 其他非流动资产 | 90.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,065.41 | 29,564.33 | 19,656.93 | 19,188.78 | |
| 资产总计 | 226,198.31 | 213,366.23 | 207,862.08 | 215,289.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,427.03 | 22,019.05 | 22,797.70 | 23,209.37 | |
| 应付票据 | 9,965.00 | 9,555.00 | 10,286.00 | 12,959.00 | |
| 应付账款 | 17,462.03 | 12,464.05 | 12,511.70 | 10,250.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,989.21 | 3,763.76 | 3,086.66 | 2,475.91 | |
| 应交税费 | 1,098.68 | 1,357.55 | 809.37 | 39.01 | |
| 其他应付款(合计) | 53.95 | 70.33 | 52.62 | 38.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53.95 | -- | 52.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,754.08 | 27,431.99 | 26,956.84 | 25,847.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 920.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 长期递延收益 | 540.05 | 401.73 | 404.33 | 406.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,520.05 | 461.73 | 464.33 | 466.93 | |
| 负债合计 | 35,274.13 | 27,893.72 | 27,421.17 | 26,313.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,306.51 | 22,306.51 | 22,306.51 | 22,306.51 | |
| 资本公积 | 106,940.79 | 106,940.79 | 106,940.79 | 106,940.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,532.81 | 11,717.18 | 11,717.18 | 11,717.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,144.08 | 44,508.03 | 39,476.43 | 48,010.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,924.19 | 185,472.51 | 180,440.91 | 188,975.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,924.19 | 185,472.51 | 180,440.91 | 188,975.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,198.31 | 213,366.23 | 207,862.08 | 215,289.06 | |
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