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| 宁波高发(603788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,124.81 | 63,397.41 | 40,618.92 | 18,678.57 | |
| 收到的税费返还 | 50.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.84 | 1,453.47 | 969.24 | 777.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,471.41 | 64,850.87 | 41,588.16 | 19,456.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,826.10 | 41,295.93 | 29,440.59 | 12,673.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,000.34 | 7,103.64 | 5,317.80 | 3,386.89 | |
| 支付的各项税费 | 8,587.81 | 6,716.38 | 4,476.27 | 2,417.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.05 | 3,467.48 | 1,768.00 | 1,456.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,593.30 | 58,583.44 | 41,002.66 | 19,934.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,878.11 | 6,267.43 | 585.50 | -478.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,685.17 | -- | -- | 23,286.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 350.06 | 298.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 1.13 | 1.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,000.00 | 36,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,687.13 | 57,351.19 | 36,799.49 | 23,286.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,637.50 | 1,172.55 | 743.02 | 157.15 | |
| 投资所支付的现金 | 33,500.00 | 5,120.00 | -- | 20,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,063.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,500.00 | 21,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,200.87 | 39,792.55 | 22,243.02 | 20,657.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,486.27 | 17,558.65 | 14,556.47 | 2,629.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 971.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 971.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,377.38 | 8,239.77 | 8,239.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,377.38 | 8,314.56 | 8,239.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,405.58 | -8,314.56 | -8,239.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,958.79 | 15,511.52 | 6,902.19 | 2,150.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,377.34 | 9,377.34 | 9,377.34 | 9,377.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,336.12 | 24,888.85 | 16,279.53 | 11,527.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,752.50 | -- | 7,484.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.57 | -- | 218.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.18 | -- | 463.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.01 | -- | 44.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.77 | -- | 31.77 | -- | |
| 投资损失 | -685.17 | -- | -298.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.55 | -- | -32.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,287.10 | -- | 1,195.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,809.31 | -- | -6,455.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,883.75 | -- | -2,061.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.40 | -- | -5.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,878.11 | -- | 585.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,336.12 | -- | 16,279.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,377.34 | -- | 9,377.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,958.79 | -- | 6,902.19 | -- | |
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