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| 宁波高发(603788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,348.75 | 71,693.64 | 51,493.41 | 26,529.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,928.75 | 2,299.35 | 1,686.67 | 893.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,277.50 | 73,992.99 | 53,180.08 | 27,423.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,087.93 | 54,977.09 | 35,611.79 | 21,537.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,569.21 | 13,405.41 | 9,628.95 | 6,100.85 | |
| 支付的各项税费 | 7,270.36 | 5,857.45 | 4,010.42 | 2,268.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.12 | 3,592.87 | 2,690.42 | 750.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,050.63 | 77,832.81 | 51,941.58 | 30,657.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,226.87 | -3,839.82 | 1,238.50 | -3,233.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,848.04 | 81,119.84 | 65,119.84 | 17,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 674.78 | 477.68 | 248.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.80 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,849.09 | 81,795.42 | 65,597.82 | 17,748.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,212.11 | 8,543.43 | 6,771.99 | 247.63 | |
| 投资所支付的现金 | 114,495.47 | 75,000.00 | 53,000.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,707.58 | 83,543.43 | 59,771.99 | 15,747.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,858.49 | -1,748.01 | 5,825.84 | 2,001.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,153.25 | 11,153.25 | 11,153.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.85 | 813.98 | 813.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,052.10 | 11,967.24 | 11,967.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,052.10 | -11,967.24 | -11,967.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,683.72 | -17,555.06 | -4,902.90 | -1,232.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,509.14 | 88,509.14 | 88,509.14 | 88,509.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,825.42 | 70,954.08 | 83,606.24 | 87,276.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,473.13 | -- | 6,853.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,104.38 | -- | 1,436.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.72 | -- | 71.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.19 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 478.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.34 | -- | 18.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,184.92 | -- | -473.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.26 | -- | -115.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,219.74 | -- | -521.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,977.47 | -- | -3,276.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,424.97 | -- | -3,126.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -193.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,226.87 | -- | 1,238.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,825.42 | -- | 83,606.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,509.14 | -- | 88,509.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,683.72 | -- | -4,902.90 | -- | |
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