- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宁波高发(603788) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,400.15 | 41,589.70 | 27,063.92 | 9,369.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.27 | 260.53 | 240.99 | 162.91 | |
经营活动现金流入小计 | 53,717.43 | 41,850.23 | 27,304.90 | 9,532.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,087.41 | 25,469.95 | 16,421.49 | 9,842.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,842.78 | 4,388.54 | 3,093.87 | 1,761.56 | |
支付的各项税费 | 6,975.22 | 5,197.98 | 3,349.27 | 1,746.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,628.09 | 1,842.41 | 1,219.37 | 1,039.09 | |
经营活动现金流出小计 | 48,533.50 | 36,898.88 | 24,084.00 | 14,389.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,183.92 | 4,951.35 | 3,220.91 | -4,856.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.01 | 9.30 | 3.42 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20.01 | 9.30 | 3.42 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,564.38 | 1,005.90 | 754.65 | 445.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,564.38 | 1,005.90 | 754.65 | 445.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,544.37 | -996.60 | -751.23 | -443.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,390.00 | 2,190.00 | 1,200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,390.00 | 2,190.00 | 1,200.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 2,200.00 | 1,200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,222.17 | 3,172.52 | 2,942.50 | 238.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,622.17 | 5,372.52 | 4,142.50 | 238.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,232.17 | -3,182.52 | -2,942.50 | -238.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 407.39 | 772.23 | -472.83 | -5,539.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,880.40 | 6,880.40 | 6,880.40 | 7,670.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,287.79 | 7,652.62 | 6,407.57 | 2,131.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,592.05 | 6,476.49 | 4,297.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 214.46 | 216.06 | 83.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 753.15 | 561.50 | 373.81 | -- | |
无形资产摊销 | 84.44 | 62.50 | 40.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.04 | -0.92 | 1.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 349.37 | 299.72 | 213.98 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -32.17 | -32.41 | -12.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,033.46 | -279.14 | -33.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,279.10 | -3,539.95 | -2,565.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,547.62 | 1,195.30 | 826.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -10.40 | -7.80 | -5.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,183.92 | 4,951.35 | 3,220.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,287.79 | 7,652.62 | 6,407.57 | -- | |
现金的期初余额 | 6,880.40 | 6,880.40 | 6,880.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 407.39 | 772.23 | -472.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |