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| 宁波高发(603788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,542.98 | 93,386.26 | 60,734.32 | 31,613.69 | |
| 收到的税费返还 | 74.19 | -- | 74.19 | 74.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.47 | 2,005.86 | 1,146.28 | 373.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,638.65 | 95,392.12 | 61,954.78 | 32,061.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,592.76 | 44,142.33 | 27,790.38 | 15,523.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,912.16 | 10,840.67 | 8,482.98 | 6,162.92 | |
| 支付的各项税费 | 9,405.13 | 7,323.46 | 5,322.22 | 3,500.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,634.88 | 3,481.54 | 3,671.00 | 2,732.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,544.93 | 65,788.00 | 45,266.58 | 27,918.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,093.72 | 29,604.12 | 16,688.20 | 4,142.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,999.73 | 78,600.00 | 66,267.33 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,517.28 | 1,184.53 | 85.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.04 | 3.63 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,607.46 | 11,609.65 | 5,109.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,751.23 | 91,730.55 | 72,561.51 | 4,085.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,027.10 | 2,204.05 | 1,698.62 | 626.01 | |
| 投资所支付的现金 | 77,032.00 | 83,600.00 | 62,600.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,059.10 | 85,804.05 | 64,298.62 | 1,626.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,692.13 | 5,926.51 | 8,262.88 | 2,459.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,710.24 | 13,630.95 | 13,630.95 | 7.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,644.70 | 7,377.96 | 45.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,354.94 | 21,008.91 | 13,676.24 | 7.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,854.94 | -20,508.91 | -13,176.24 | 492.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,930.90 | 15,021.72 | 11,774.84 | 7,094.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,428.77 | 39,428.77 | 39,428.77 | 38,781.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,359.67 | 54,450.48 | 51,203.61 | 45,876.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,875.30 | -- | 8,850.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,321.76 | -- | 171.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,751.12 | -- | 866.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.15 | -- | 45.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.82 | -- | 52.82 | -- | |
| 投资损失 | -2,406.36 | -- | -949.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 445.79 | -- | -27.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,075.10 | -- | 1,022.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,673.26 | -- | 13,031.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 888.02 | -- | -6,370.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 389.60 | -- | -5.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,093.72 | -- | 16,688.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,359.67 | -- | 51,203.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,428.77 | -- | 39,428.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,930.90 | -- | 11,774.84 | -- | |
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