| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,197.19 | 46,639.02 | 30,286.82 | 13,084.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 384.00 | 233.94 | 191.65 | 85.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,581.19 | 46,872.96 | 30,478.47 | 13,170.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,322.78 | 33,843.37 | 23,449.63 | 10,630.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,703.08 | 6,219.32 | 4,683.32 | 2,975.90 |
| 支付的各项税费 | 5,633.59 | 5,753.93 | 3,683.29 | 1,803.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,668.16 | 2,656.28 | 1,369.26 | 1,247.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,327.60 | 48,472.90 | 33,185.50 | 16,658.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253.59 | -1,599.94 | -2,707.03 | -3,487.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,929.28 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 389.94 | 140.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,929.48 | 24,390.14 | 11,140.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,517.51 | 1,011.67 | 630.21 | 244.90 |
| 投资所支付的现金 | 70,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,000.00 | 34,500.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,217.51 | 49,011.67 | 35,130.21 | 24,244.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,288.04 | -24,621.53 | -23,989.84 | -24,244.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,274.03 | 32,357.60 | 32,357.60 | 32,357.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,274.03 | 32,357.60 | 32,357.60 | 32,357.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,853.68 | 4,853.70 | 4,832.97 | 8.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,106.35 | 1,473.38 | 1,461.54 | 1,461.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,150.03 | 8,517.08 | 8,484.51 | 3,660.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,124.00 | 23,840.52 | 23,873.09 | 28,697.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,089.55 | -2,380.95 | -2,823.79 | 964.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,287.79 | 7,287.79 | 7,287.79 | 7,287.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,377.34 | 4,906.84 | 4,464.00 | 8,252.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,239.56 | -- | 5,671.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 162.33 | -- | 126.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 884.71 | -- | 433.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 88.62 | -- | 44.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 60.39 | -- | 44.97 | -- |
| 投资损失 | -729.28 | -- | -140.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,693.04 | -- | -19.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,051.64 | -- | -415.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,024.06 | -- | -10,199.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,326.18 | -- | 1,752.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10.40 | -- | -5.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,253.59 | -- | -2,707.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,377.34 | -- | 4,464.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,287.79 | -- | 7,287.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,089.55 | -- | -2,823.79 | -- |
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