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| 原尚股份(603813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,085.96 | 6,933.04 | 7,579.51 | 12,790.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,491.23 | 25,112.74 | 17,328.12 | 11,870.37 | |
| 应收票据 | 35.46 | 73.25 | 151.26 | 61.15 | |
| 应收账款 | 27,455.77 | 25,039.49 | 17,176.86 | 11,809.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,532.44 | 528.33 | 481.01 | 746.43 | |
| 其他应收款(合计) | 829.27 | 2,887.94 | 2,994.64 | 2,894.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 829.27 | 2,887.94 | 2,994.64 | 2,894.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44.72 | 68.94 | 69.38 | 63.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 288.78 | 284.19 | 256.46 | 269.15 | |
| 流动资产合计 | 38,272.39 | 35,815.18 | 28,709.12 | 28,634.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,960.83 | 5,453.60 | 3,850.04 | 3,208.49 | |
| 在建工程 | 7,960.83 | 5,453.60 | 3,850.04 | 3,208.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,246.16 | 26,467.11 | 26,950.73 | 26,441.00 | |
| 固定资产净额 | 26,246.16 | 26,467.11 | 26,950.73 | 26,441.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,302.26 | 6,312.67 | 6,355.84 | 6,399.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | -- | |
| 长期待摊费用 | 198.91 | 214.94 | 232.45 | 223.38 | |
| 递延所得税资产 | 68.87 | 43.07 | 33.11 | 24.26 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 41,281.57 | 38,995.93 | 37,926.71 | 36,796.15 | |
| 资产总计 | 79,553.95 | 74,811.11 | 66,635.83 | 65,430.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,700.00 | 4,700.00 | 900.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,808.66 | 4,637.12 | 4,646.88 | 5,107.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,808.66 | -- | 4,646.88 | 5,107.38 | |
| 预收款项 | 58.53 | 40.09 | 88.40 | 26.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 866.31 | 715.41 | 694.94 | 675.72 | |
| 应交税费 | 797.11 | 870.49 | 645.24 | 444.95 | |
| 其他应付款(合计) | 2,611.28 | 822.65 | 843.95 | 791.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,611.28 | 822.65 | 843.95 | 791.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 481.60 | 465.20 | 282.40 | 216.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,323.50 | 12,250.96 | 8,101.81 | 7,261.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,029.00 | 1,061.80 | 680.60 | 415.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 54.83 | 58.33 | 61.83 | 65.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,083.83 | 1,120.13 | 742.43 | 480.33 | |
| 负债合计 | 18,407.34 | 13,371.10 | 8,844.25 | 7,742.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,955.00 | 8,955.00 | 8,827.00 | 8,827.00 | |
| 资本公积 | 25,387.08 | 25,124.84 | 23,223.09 | 23,223.09 | |
| 减：库存股 | 1,873.92 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 122.29 | 207.50 | 192.55 | 166.09 | |
| 盈余公积 | 2,524.78 | 2,146.09 | 2,146.09 | 2,146.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,800.78 | 24,787.62 | 23,309.06 | 23,216.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,916.01 | 61,221.04 | 57,697.78 | 57,579.21 | |
| 少数股东权益 | 230.61 | 218.97 | 93.80 | 109.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,146.62 | 61,440.01 | 57,791.58 | 57,688.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,553.95 | 74,811.11 | 66,635.83 | 65,430.97 | |
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