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原尚股份(603813) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,057.07 | 12,123.16 | 8,432.35 | 4,667.23 | |
交易性金融资产 | 7,034.10 | 3,002.05 | 3,254.14 | 11,522.23 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,582.12 | 9,249.26 | 13,889.68 | 10,608.61 | |
应收票据 | 21.49 | 4.45 | -- | -- | |
应收账款 | 10,560.63 | 9,244.81 | 13,889.68 | 10,608.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 497.95 | 488.56 | 540.75 | 736.80 | |
其他应收款(合计) | 1,200.12 | 1,342.90 | 1,323.71 | 1,175.72 | |
应收利息 | -- | 60.76 | 8.62 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,200.12 | -- | 1,315.09 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27.68 | 24.81 | 26.50 | 43.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 49.79 | 74.72 | 81.14 | 174.18 | |
流动资产合计 | 27,448.83 | 26,305.46 | 27,548.27 | 28,928.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 349.09 | 349.96 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 189.26 | 88.37 | |
在建工程 | -- | -- | 189.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 36,564.80 | 36,740.07 | 37,175.75 | 37,985.85 | |
固定资产净额 | 36,564.80 | -- | 37,175.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 39,093.42 | 39,810.66 | 40,493.88 | 41,177.10 | |
无形资产 | 5,513.58 | 5,548.83 | 5,584.22 | 5,619.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,855.43 | 12,016.47 | 12,235.23 | 12,474.00 | |
递延所得税资产 | 885.00 | 957.39 | 950.53 | 957.00 | |
其他非流动资产 | 3,600.93 | 4,212.17 | 4,223.49 | 4,202.48 | |
非流动资产合计 | 97,862.26 | 99,635.54 | 100,852.37 | 102,504.41 | |
资产总计 | 125,311.09 | 125,941.00 | 128,400.64 | 131,432.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,897.09 | 8,096.47 | 9,386.49 | 9,241.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,897.09 | 8,096.47 | 9,386.49 | 9,241.36 | |
预收款项 | 594.66 | 683.12 | 623.07 | 629.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,252.83 | 1,184.23 | 1,441.88 | 1,446.93 | |
应交税费 | 441.74 | 470.71 | 394.09 | 542.17 | |
其他应付款(合计) | 1,970.71 | 3,352.78 | 3,936.18 | 3,876.99 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,970.71 | -- | 3,936.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,529.67 | 1,482.01 | 1,396.91 | 1,326.89 | |
其他流动负债 | 1.36 | 3.87 | 3.16 | 1.13 | |
流动负债合计 | 13,897.94 | 15,477.97 | 17,412.85 | 17,284.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 43,696.58 | 44,099.10 | 44,488.35 | 44,927.12 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 23.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,719.74 | 44,099.10 | 44,488.35 | 44,927.12 | |
负债合计 | 57,617.68 | 59,577.07 | 61,901.20 | 62,211.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,622.50 | 10,622.50 | 10,628.00 | 10,628.00 | |
资本公积 | 40,635.84 | 40,290.64 | 40,182.68 | 39,907.26 | |
减:库存股 | 943.00 | 1,383.30 | 1,927.88 | 1,927.88 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 19.90 | 29.57 | 50.06 | 63.57 | |
盈余公积 | 3,722.30 | 3,668.50 | 3,668.50 | 3,668.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,538.19 | 13,025.36 | 13,774.07 | 16,751.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,595.73 | 66,253.28 | 66,375.44 | 69,091.19 | |
少数股东权益 | 97.68 | 110.65 | 123.99 | 129.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,693.41 | 66,363.93 | 66,499.44 | 69,220.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,311.09 | 125,941.00 | 128,400.64 | 131,432.42 |
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