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原尚股份(603813) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,478.03 | 8,224.26 | 5,629.22 | 8,697.18 | |
交易性金融资产 | 10,460.03 | 13,500.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,272.94 | 11,090.97 | 9,630.26 | 9,774.02 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,272.94 | 11,090.97 | 9,630.26 | 9,774.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 782.27 | 635.88 | 580.29 | 565.03 | |
其他应收款(合计) | 1,138.93 | 1,394.73 | 1,170.04 | 1,082.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,138.93 | -- | 1,170.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29.24 | 43.65 | 27.96 | 29.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 98.72 | 120.95 | 272.42 | 205.62 | |
流动资产合计 | 29,260.16 | 35,010.44 | 17,310.21 | 20,353.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 243.45 | 6,456.27 | 3,493.70 | 1,105.20 | |
在建工程 | 243.45 | -- | 3,493.70 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,857.84 | 28,182.38 | 28,850.24 | 29,324.51 | |
固定资产净额 | 37,857.84 | -- | 28,850.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 41,860.32 | 42,057.32 | 42,809.46 | 43,540.80 | |
无形资产 | 5,655.01 | 5,692.58 | 5,731.23 | 5,769.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 12,672.75 | 12,528.34 | 12,744.99 | 12,966.52 | |
递延所得税资产 | 958.37 | 732.39 | 689.93 | 606.88 | |
其他非流动资产 | 4,343.54 | 2,349.23 | 2,349.88 | 1,176.03 | |
非流动资产合计 | 103,591.29 | 97,998.51 | 96,669.44 | 94,489.83 | |
资产总计 | 132,851.45 | 133,008.95 | 113,979.64 | 114,843.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 6,000.00 | 4,400.00 | 4,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,319.61 | 6,297.04 | 4,884.39 | 6,357.67 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,319.61 | 6,297.04 | 4,884.39 | 6,357.67 | |
预收款项 | 589.14 | 608.60 | 592.48 | 550.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,306.75 | 1,327.13 | 1,223.54 | 1,022.12 | |
应交税费 | 476.36 | 633.61 | 421.25 | 363.02 | |
其他应付款(合计) | 3,855.25 | 2,936.32 | 1,922.16 | 1,807.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,855.25 | -- | 1,922.16 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,302.29 | 3,272.08 | 3,331.04 | 3,444.20 | |
其他流动负债 | 2.09 | 1.80 | 2.25 | 2.84 | |
流动负债合计 | 18,138.61 | 21,314.46 | 17,028.15 | 17,938.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 45,267.41 | 43,099.68 | 43,344.18 | 43,566.54 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 7.24 | 7.24 | 7.24 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 2.33 | 5.83 | 9.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 45,267.41 | 43,109.26 | 43,357.26 | 43,583.12 | |
负债合计 | 63,406.02 | 64,423.72 | 60,385.41 | 61,521.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,628.00 | 10,512.00 | 8,878.20 | 8,878.20 | |
资本公积 | 39,629.24 | 38,591.56 | 24,932.62 | 24,932.62 | |
减:库存股 | 1,927.88 | 1,005.68 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 40.11 | 53.12 | 63.32 | 63.36 | |
盈余公积 | 3,668.50 | 3,449.39 | 3,449.39 | 3,449.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,359.10 | 16,934.28 | 16,218.61 | 15,943.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 69,397.08 | 68,534.67 | 53,542.14 | 53,267.29 | |
少数股东权益 | 48.36 | 50.56 | 52.09 | 55.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,445.43 | 68,585.24 | 53,594.23 | 53,322.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,851.45 | 133,008.95 | 113,979.64 | 114,843.80 |
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