原尚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
原尚股份(603813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,657.7027,124.2015,503.4755,549.9039,389.77
收到的税费返还121.86118.710.47113.05113.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,609.952,603.23449.242,164.501,224.24
经营活动现金流入小计45,389.5229,846.1415,953.1857,827.4540,727.94
购买商品、接受劳务支付的现金19,452.4212,716.257,300.4524,722.5820,545.35
支付给职工以及为职工支付的现金9,951.456,463.853,552.9212,053.338,764.04
支付的各项税费1,689.871,370.80786.772,279.381,166.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,226.591,757.06522.901,650.991,309.57
经营活动现金流出小计34,320.3322,307.9512,163.0340,706.2931,785.25
经营活动产生的现金流量净额11,069.187,538.193,790.1617,121.178,942.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.8849.878.88218.24229.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62.8849.878.88218.24229.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,661.736,398.561,352.548,393.364,388.05
投资所支付的现金13,500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,161.736,398.561,352.548,393.364,388.05
投资活动产生的现金流量净额-23,098.85-6,348.69-1,343.67-8,175.12-4,158.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,279.17----44.4944.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------44.4944.49
取得借款收到的现金8,500.004,500.002,500.007,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,779.174,500.002,500.007,044.497,044.49
偿还债务支付的现金6,500.004,100.002,300.0012,400.0012,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,048.271,006.2039.23280.48238.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,211.092,228.231,166.082,898.97--
筹资活动现金流出小计10,759.367,334.433,505.3115,579.4512,438.66
筹资活动产生的现金流量净额13,019.80-2,834.43-1,005.31-8,534.96-5,394.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额990.13-1,644.931,441.18411.09-609.86
加:期初现金及现金等价物余额7,234.137,234.137,234.136,823.046,823.04
六、期末现金及现金等价物余额8,224.265,589.208,675.317,234.136,213.18
附注
净利润--2,402.85--3,092.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,349.97--2,769.25--
无形资产摊销--77.90--161.75--
长期待摊费用摊销--457.37--525.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.04--65.01--
固定资产报废损失--15.47--530.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,241.10--2,143.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少---80.42---27.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1.25--9.65--
经营性应收项目的减少--1,836.62--2,822.57--
经营性应付项目的增加---455.59--3,009.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.81---58.99--
经营活动产生现金流量净额--7,538.19--17,121.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,589.20--7,234.13--
现金的期初余额--7,234.13--6,823.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,644.93--411.09--
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