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| 原尚股份(603813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,896.17 | 95,923.97 | 55,835.94 | 29,739.38 | |
| 收到的税费返还 | 111.11 | 114.48 | 3.38 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 346.12 | 4,998.69 | 2,774.84 | 310.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,353.40 | 101,037.14 | 58,614.17 | 30,050.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,171.09 | 81,051.04 | 47,836.23 | 23,402.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,167.54 | 7,229.92 | 5,022.48 | 2,416.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,793.86 | 2,761.80 | 1,890.83 | 1,016.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.13 | 5,901.50 | 3,145.06 | 650.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,037.62 | 96,944.26 | 57,894.60 | 27,486.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,315.78 | 4,092.89 | 719.56 | 2,563.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.01 | 2.91 | 3.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.01 | 2.91 | 3.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.43 | 2,916.48 | 2,309.94 | 937.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.98 | -- | -- | 412.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,418.42 | 2,916.48 | 2,309.94 | 1,349.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,301.41 | -2,913.57 | -2,306.58 | -1,349.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,532.00 | 7,532.00 | 4,632.00 | 332.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,752.40 | 7,752.40 | 4,852.40 | 352.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,198.00 | 7,515.20 | 1,978.80 | 128.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,189.62 | 2,083.49 | 1,945.82 | 122.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.45 | 153.01 | 83.64 | 83.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,662.07 | 9,751.70 | 4,008.26 | 334.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,909.67 | -1,999.30 | 844.14 | 17.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104.71 | -819.98 | -742.88 | 1,231.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,085.96 | 7,085.96 | 7,085.96 | 7,085.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,190.67 | 6,265.97 | 6,343.08 | 8,317.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,922.38 | -- | 3,280.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.16 | -- | 17.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.85 | -- | 1,183.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.82 | -- | 87.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.69 | -- | 74.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89 | -- | 5.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.64 | -- | 3.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 469.38 | -- | 225.91 | -- | |
| 投资损失 | 14.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.71 | -- | -2.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7.90 | -- | 12.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,075.82 | -- | -5,528.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,062.79 | -- | 1,359.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,315.78 | -- | 719.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,190.67 | -- | 6,343.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,085.96 | -- | 7,085.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104.71 | -- | -742.88 | -- | |
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