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原尚股份(603813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,549.90 | 39,389.77 | 27,734.41 | 13,961.46 | |
收到的税费返还 | 113.05 | 113.92 | 110.67 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,164.50 | 1,224.24 | 1,697.70 | 1,256.49 | |
经营活动现金流入小计 | 57,827.45 | 40,727.94 | 29,542.78 | 15,217.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,722.58 | 20,545.35 | 10,849.48 | 6,781.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,053.33 | 8,764.04 | 5,947.94 | 2,983.67 | |
支付的各项税费 | 2,279.38 | 1,166.29 | 1,361.85 | 559.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.99 | 1,309.57 | 737.56 | 699.91 | |
经营活动现金流出小计 | 40,706.29 | 31,785.25 | 18,896.83 | 11,024.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,121.17 | 8,942.68 | 10,645.96 | 4,193.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.24 | 229.67 | 223.30 | 13.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 218.24 | 229.67 | 223.30 | 13.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,393.36 | 4,388.05 | 3,657.23 | 1,208.62 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,393.36 | 4,388.05 | 3,657.23 | 1,208.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,175.12 | -4,158.38 | -3,433.93 | -1,195.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44.49 | 44.49 | 24.49 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.49 | 44.49 | 24.49 | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,044.49 | 7,044.49 | 7,024.49 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | 12,200.00 | 11,107.45 | 5,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.48 | 238.66 | 175.60 | 87.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,898.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,579.45 | 12,438.66 | 11,283.05 | 5,487.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,534.96 | -5,394.17 | -4,258.56 | -487.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 411.09 | -609.86 | 2,953.47 | 2,510.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,823.04 | 6,823.04 | 6,823.04 | 6,823.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,234.13 | 6,213.18 | 9,776.51 | 9,333.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,092.21 | -- | 1,050.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,769.25 | -- | 2,353.71 | -- | |
无形资产摊销 | 161.75 | -- | 80.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 525.43 | -- | 146.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.01 | -- | 47.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 530.83 | -- | -7.79 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,143.03 | -- | 852.39 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.21 | -- | 1.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9.65 | -- | 12.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,822.57 | -- | 3,722.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,009.90 | -- | 2,705.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -58.99 | -- | -38.32 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,121.17 | -- | 10,645.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,234.13 | -- | 9,776.51 | -- | |
现金的期初余额 | 6,823.04 | -- | 6,823.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 411.09 | -- | 2,953.47 | -- |
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