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| 原尚股份(603813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,828.05 | 52,310.46 | 25,459.72 | 11,162.82 | |
| 收到的税费返还 | 57.81 | 51.25 | 50.68 | 1.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.65 | 1,589.68 | 788.51 | 184.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,507.51 | 53,951.39 | 26,298.90 | 11,348.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,662.18 | 51,892.94 | 22,893.48 | 8,726.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,547.31 | 6,901.56 | 4,443.73 | 2,257.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,395.81 | 1,598.16 | 1,023.43 | 499.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,127.88 | 1,844.74 | 1,315.71 | 617.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,733.19 | 62,237.40 | 29,676.35 | 12,101.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,225.68 | -8,286.00 | -3,377.45 | -752.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 11,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.19 | 156.02 | 156.02 | 141.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.12 | 1.02 | 1.02 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.06 | 54.79 | 54.79 | 49.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,666.37 | 16,611.83 | 16,611.83 | 11,591.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,784.13 | 6,164.40 | 4,108.93 | 1,932.37 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,060.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 993.78 | 754.00 | 732.00 | 671.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,777.91 | 11,978.40 | 9,840.93 | 2,603.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,888.46 | 4,633.43 | 6,770.89 | 8,987.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,013.92 | 2,073.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,696.00 | 5,696.00 | 1,232.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,732.42 | 7,769.92 | 1,232.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,222.87 | 2,206.47 | 2,106.47 | 2,106.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,756.16 | 1,654.16 | 1,617.29 | 19.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.50 | 4.96 | 3.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,990.52 | 3,865.59 | 3,727.22 | 2,126.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,741.90 | 3,904.33 | -2,495.22 | -2,126.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 404.68 | 251.76 | 898.23 | 6,109.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,681.28 | 6,681.28 | 6,681.28 | 6,681.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,085.96 | 6,933.04 | 7,579.51 | 12,790.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,517.59 | -- | 2,672.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.26 | -- | 164.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,179.90 | -- | 994.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.77 | -- | 86.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.84 | -- | 45.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | -- | 5.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.73 | -- | -43.06 | -- | |
| 投资损失 | -147.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.73 | -- | -9.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2.70 | -- | -21.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,498.97 | -- | -7,649.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,292.01 | -- | 377.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,225.68 | -- | -3,377.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,085.96 | -- | 7,579.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,681.28 | -- | 6,681.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 404.68 | -- | 898.23 | -- | |
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