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原尚股份

- 603813

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原尚股份(603813) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,612.5915,250.69
收到的税费返还5.485.48
收到的其他与经营活动有关的现金337.97319.92
经营活动现金流入小计31,956.0415,576.10
购买商品、接受劳务支付的现金18,274.878,538.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,884.932,838.90
支付的各项税费2,315.381,152.03
支付的其他与经营活动有关的现金875.40389.39
经营活动现金流出小计27,350.5812,918.62
经营活动产生的现金流量净额4,605.462,657.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,167.284,166.25
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,225.384,166.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,085.374,470.61
投资所支付的现金4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计14,085.378,470.61
投资活动产生的现金流量净额-9,860.00-4,304.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,650.08--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,132.002,632.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,782.082,632.00
偿还债务支付的现金8,430.941,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金442.89208.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金61.59--
筹资活动现金流出小计8,935.431,508.13
筹资活动产生的现金流量净额4,846.661,123.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-407.88-523.01
加:期初现金及现金等价物余额3,728.103,728.10
六、期末现金及现金等价物余额3,320.223,205.09
附注
净利润3,242.90--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备15.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,280.83--
无形资产摊销107.38--
长期待摊费用摊销67.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.63--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用340.71--
投资损失-17.28--
递延所得税资产减少73.46--
递延所得税负债增加----
存货的减少69.02--
经营性应收项目的减少-1,466.44--
经营性应付项目的增加877.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,605.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,320.22--
现金的期初余额3,728.10--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-407.88--
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