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| 原尚股份(603813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,486.15 | 41,657.70 | 27,124.20 | 15,503.47 | |
| 收到的税费返还 | 185.24 | 121.86 | 118.71 | 0.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,971.16 | 3,609.95 | 2,603.23 | 449.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,642.55 | 45,389.52 | 29,846.14 | 15,953.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,740.54 | 19,452.42 | 12,716.25 | 7,300.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,367.28 | 9,951.45 | 6,463.85 | 3,552.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,409.21 | 1,689.87 | 1,370.80 | 786.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,195.49 | 3,226.59 | 1,757.06 | 522.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,712.52 | 34,320.33 | 22,307.95 | 12,163.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,930.03 | 11,069.18 | 7,538.19 | 3,790.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.51 | 62.88 | 49.87 | 8.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,198.33 | 62.88 | 49.87 | 8.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,451.98 | 9,661.73 | 6,398.56 | 1,352.54 | |
| 投资所支付的现金 | 20,500.00 | 13,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,951.98 | 23,161.73 | 6,398.56 | 1,352.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,753.64 | -23,098.85 | -6,348.69 | -1,343.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,042.59 | 15,279.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,542.59 | 23,779.17 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 6,500.00 | 4,100.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.42 | 1,048.27 | 1,006.20 | 39.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,880.65 | 3,211.09 | 2,228.23 | 1,166.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,475.07 | 10,759.36 | 7,334.43 | 3,505.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,067.51 | 13,019.80 | -2,834.43 | -1,005.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,756.10 | 990.13 | -1,644.93 | 1,441.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,234.13 | 7,234.13 | 7,234.13 | 7,234.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,478.03 | 8,224.26 | 5,589.20 | 8,675.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,758.72 | -- | 2,402.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -943.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.78 | -- | 1,349.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.12 | -- | 77.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 916.89 | -- | 457.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.38 | -- | -1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.07 | -- | 15.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,479.86 | -- | 1,241.10 | -- | |
| 投资损失 | -98.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -348.87 | -- | -80.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.04 | -- | 1.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 291.16 | -- | 1,836.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,434.98 | -- | -455.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.60 | -- | 1.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,930.03 | -- | 7,538.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,478.03 | -- | 5,589.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,234.13 | -- | 7,234.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,756.10 | -- | -1,644.93 | -- | |
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