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| 原尚股份(603813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,344.20 | 32,047.63 | 20,737.10 | 11,397.51 | |
| 收到的税费返还 | 493.48 | 493.49 | 6.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,450.63 | 1,351.46 | 787.41 | 270.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,288.32 | 33,892.58 | 21,530.68 | 11,668.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,319.00 | 18,913.20 | 11,959.24 | 7,804.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,181.78 | 5,215.55 | 3,421.90 | 1,762.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,655.78 | 2,220.69 | 1,512.30 | 939.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,493.44 | 1,242.89 | 412.11 | 43.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,650.00 | 27,592.33 | 17,305.55 | 10,550.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,638.32 | 6,300.25 | 4,225.13 | 1,117.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 4.80 | 4.80 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.71 | 52.56 | 52.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75.57 | 57.36 | 57.36 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,407.20 | 4,262.79 | 2,884.14 | 1,960.89 | |
| 投资所支付的现金 | 11,400.00 | -- | -- | 690.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,173.00 | 718.00 | 660.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,980.20 | 4,980.79 | 3,544.14 | 2,650.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,904.63 | -4,923.44 | -3,486.79 | -2,647.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,485.19 | 20,485.19 | 140.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,485.00 | 2,485.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,970.19 | 22,970.19 | 1,961.00 | 1,821.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,978.74 | 2,226.05 | 1,173.36 | 920.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370.36 | 303.43 | 205.77 | 103.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,294.03 | 139.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,643.14 | 2,669.41 | 1,379.13 | 1,023.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,327.05 | 20,300.78 | 581.87 | 797.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,060.74 | 21,677.60 | 1,320.21 | -733.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,620.54 | 2,620.54 | 2,620.54 | 2,620.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,681.28 | 24,298.13 | 3,940.75 | 1,887.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,165.04 | -- | 2,419.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.23 | -- | 19.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,830.88 | -- | 896.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.13 | -- | 79.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.66 | -- | 57.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.04 | -- | 20.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295.75 | -- | 153.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.50 | -- | -1.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.93 | -- | 12.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -917.80 | -- | 488.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 923.98 | -- | 79.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,638.32 | -- | 4,225.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,681.28 | -- | 3,940.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,620.54 | -- | 2,620.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,060.74 | -- | 1,320.21 | -- | |
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