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| 原尚股份(603813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,419.07 | 6,265.97 | 6,343.08 | 8,317.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,252.00 | 29,131.82 | 28,758.18 | 28,153.03 | |
| 应收票据 | 83.39 | 24.49 | 44.90 | 49.02 | |
| 应收账款 | 31,168.61 | 29,107.33 | 28,713.28 | 28,104.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,376.44 | 7,433.43 | 6,653.87 | 1,694.64 | |
| 其他应收款(合计) | 944.04 | 1,011.21 | 901.02 | 943.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 944.04 | -- | 901.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36.81 | 36.73 | 31.79 | 34.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 205.93 | 260.24 | 336.48 | 292.97 | |
| 流动资产合计 | 43,234.29 | 44,139.40 | 43,024.43 | 39,436.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 494.57 | 965.16 | 609.54 | 7,445.97 | |
| 在建工程 | 494.57 | -- | 609.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,527.26 | 33,551.83 | 34,164.86 | 26,523.59 | |
| 固定资产净额 | 33,527.26 | -- | 34,165.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -0.98 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,129.44 | 6,172.23 | 6,215.23 | 6,258.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 4.54 | 4.54 | 4.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,020.03 | 1,021.94 | 989.40 | 976.35 | |
| 递延所得税资产 | 85.58 | 71.19 | 70.94 | 69.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 41,256.87 | 41,786.88 | 42,054.51 | 41,778.91 | |
| 资产总计 | 84,491.16 | 85,926.28 | 85,078.95 | 81,215.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,200.00 | 7,850.00 | 10,200.00 | 7,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,504.95 | 7,820.42 | 6,098.85 | 5,176.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,504.95 | 7,820.42 | 6,098.85 | -- | |
| 预收款项 | 68.18 | 64.16 | 57.24 | 109.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 996.42 | 747.59 | 693.15 | 722.93 | |
| 应交税费 | 435.83 | 641.80 | 485.40 | 603.50 | |
| 其他应付款(合计) | 1,675.11 | 1,713.55 | 2,692.66 | 2,491.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 2,692.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,344.60 | 1,377.40 | 599.80 | 549.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,225.08 | 20,214.93 | 20,827.11 | 17,353.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,064.00 | 1,164.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40.83 | 44.33 | 47.83 | 51.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40.83 | 44.33 | 1,111.83 | 1,215.33 | |
| 负债合计 | 17,265.91 | 20,259.27 | 21,938.94 | 18,568.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,970.20 | 8,970.20 | 8,975.00 | 8,955.00 | |
| 资本公积 | 25,826.43 | 26,029.73 | 25,986.36 | 25,601.52 | |
| 减：库存股 | 1,231.02 | 1,244.48 | 2,064.32 | 1,873.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 94.43 | 128.55 | 134.84 | 126.57 | |
| 盈余公积 | 3,025.83 | 2,524.78 | 2,524.78 | 2,524.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,534.14 | 29,080.01 | 27,412.86 | 27,144.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,220.02 | 65,488.79 | 62,969.52 | 62,478.85 | |
| 少数股东权益 | 5.22 | 178.22 | 170.49 | 167.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,225.25 | 65,667.01 | 63,140.01 | 62,646.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,491.16 | 85,926.28 | 85,078.95 | 81,215.39 | |
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