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原尚股份(603813) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,255.98 | 6,217.68 | 9,790.24 | 9,347.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,771.47 | 10,863.08 | 9,632.26 | 10,460.48 | |
应收票据 | -- | -- | 31.00 | 94.30 | |
应收账款 | 10,771.47 | 10,863.08 | 9,601.26 | 10,366.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 602.57 | 657.69 | 484.25 | 665.87 | |
其他应收款(合计) | 1,030.47 | 1,014.84 | 1,006.11 | 1,186.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,030.47 | -- | 1,006.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29.21 | 38.18 | 26.11 | 29.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 139.88 | 658.70 | 325.83 | 224.82 | |
流动资产合计 | 19,829.57 | 19,450.17 | 21,264.80 | 21,913.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 106.39 | 54.06 | 6,737.58 | 5,641.98 | |
在建工程 | 106.39 | -- | 6,737.58 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,879.41 | 30,550.41 | 31,690.16 | 32,336.51 | |
固定资产净额 | 29,879.41 | -- | 31,690.16 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 44,409.18 | 44,683.63 | 44,996.60 | 56,987.20 | |
无形资产 | 5,809.13 | 5,852.26 | 5,890.02 | 5,930.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 13,179.87 | 13,346.13 | 1,452.18 | 924.52 | |
递延所得税资产 | 609.50 | 582.47 | 581.07 | 578.97 | |
其他非流动资产 | 1,991.60 | 347.38 | 347.38 | 200.00 | |
非流动资产合计 | 95,985.10 | 95,416.33 | 91,694.99 | 102,599.80 | |
资产总计 | 115,814.66 | 114,866.51 | 112,959.79 | 124,513.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 4,200.00 | 6,900.00 | 9,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,903.94 | 8,441.59 | 4,494.98 | 4,404.80 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,903.94 | 8,441.59 | 4,494.98 | 4,404.80 | |
预收款项 | 534.37 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,175.22 | 955.64 | 742.52 | 873.16 | |
应交税费 | 410.60 | 271.18 | 290.33 | 198.41 | |
其他应付款(合计) | 1,843.32 | 1,823.55 | 1,736.15 | 1,533.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,843.32 | -- | 1,736.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,645.57 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 0.84 | 0.16 | 99.62 | 26.24 | |
流动负债合计 | 19,733.64 | 16,991.00 | 15,480.11 | 16,368.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 43,899.11 | 47,466.25 | 47,364.81 | 58,769.84 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 54.41 | 20.92 | 20.92 | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12.83 | 16.33 | 19.83 | 23.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,966.35 | 47,503.50 | 47,405.56 | 58,793.17 | |
负债合计 | 63,699.98 | 64,494.50 | 62,885.67 | 75,161.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,878.20 | 8,878.20 | 8,878.20 | 8,878.20 | |
资本公积 | 24,932.62 | 24,932.62 | 24,932.62 | 24,932.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 61.51 | 82.11 | 82.18 | 83.35 | |
盈余公积 | 3,449.39 | 3,025.83 | 3,025.83 | 3,025.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,737.83 | 13,400.70 | 13,129.56 | 12,431.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 52,059.55 | 50,319.46 | 50,048.40 | 49,351.84 | |
少数股东权益 | 55.13 | 52.55 | 25.72 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 52,114.68 | 50,372.01 | 50,074.12 | 49,351.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,814.66 | 114,866.51 | 112,959.79 | 124,513.75 |
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