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| 正平股份(603843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,745.06 | 52,696.72 | 19,589.52 | 20,460.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,338.08 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 71,338.08 | 85,773.08 | 83,392.73 | 73,641.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,615.89 | 4,598.82 | 4,523.44 | 2,517.38 | |
| 其他应收款(合计) | 18,378.04 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,378.04 | 45,298.26 | 26,770.86 | 27,285.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,883.80 | 128,701.74 | 110,754.45 | 64,877.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 5,061.38 | 4,844.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 316,960.86 | 317,068.62 | 250,092.38 | 193,637.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,262.37 | 14,762.37 | 15,762.37 | 16,773.76 | |
| 长期股权投资 | 8,666.74 | 8,671.91 | 8,670.72 | 8,665.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,018.40 | 879.44 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,762.70 | 13,703.69 | 14,109.88 | 14,529.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,557.78 | 1,576.89 | 1,540.91 | 1,568.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,551.15 | 1,004.59 | 862.40 | 963.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,032.42 | 1,201.12 | 1,064.95 | 1,331.15 | |
| 其他非流动资产 | 843.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,331.69 | 45,437.16 | 45,648.36 | 44,468.88 | |
| 资产总计 | 361,292.55 | 362,505.78 | 295,740.74 | 238,106.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,600.00 | 77,300.00 | 82,799.73 | 69,999.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,252.15 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,818.65 | 5,285.90 | 12,468.41 | 13,382.34 | |
| 应付账款 | 126,433.50 | 121,050.36 | 94,266.27 | 52,970.69 | |
| 预收款项 | 17,657.07 | 20,679.26 | 24,419.08 | 23,302.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,940.90 | 1,876.15 | 2,160.23 | 1,097.73 | |
| 应交税费 | 2,388.25 | 3,478.63 | 3,473.83 | 4,693.87 | |
| 其他应付款(合计) | 1,722.80 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 114.24 | 132.90 | 19.00 | 97.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,608.56 | 1,570.10 | 1,139.75 | 811.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,850.00 | 3,100.00 | 1,000.00 | 1,440.00 | |
| 其他流动负债 | 1,976.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 231,387.93 | 234,473.29 | 221,746.30 | 167,796.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,700.00 | 8,200.00 | 1,800.00 | 1,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 68.20 | 79.99 | 82.46 | 92.68 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,838.20 | 8,279.99 | 1,882.46 | 1,942.68 | |
| 负债合计 | 239,226.13 | 242,753.28 | 223,628.77 | 169,738.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.30 | 40,000.30 | 30,030.30 | 30,030.30 | |
| 资本公积 | 37,006.23 | 37,006.23 | 1,976.23 | 1,976.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,897.70 | 4,339.24 | 4,314.11 | 4,416.93 | |
| 盈余公积 | 3,152.76 | 3,043.06 | 2,979.70 | 2,891.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,009.44 | 35,363.66 | 32,811.64 | 29,052.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,066.43 | 119,752.49 | 72,111.97 | 68,367.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,066.43 | 119,752.49 | 72,111.97 | 68,367.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,292.55 | 362,505.78 | 295,740.74 | 238,106.35 | |
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