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| 正平股份(603843) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,534.23 | 67,089.44 | 56,138.58 | 204,613.87 | 124,004.00 |
| 收到的税费返还 | 83.67 | 21.36 | 1.49 | 104.04 | 55.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,350.36 | 37,937.21 | 35,576.05 | 12,270.40 | 33,460.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,968.26 | 105,048.01 | 91,716.13 | 216,988.31 | 157,520.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,948.72 | 68,217.22 | 50,772.89 | 182,620.66 | 136,948.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,713.44 | 5,741.96 | 5,692.07 | 15,283.89 | 11,477.54 |
| 支付的各项税费 | 3,098.03 | 2,254.36 | 1,786.46 | 7,530.96 | 7,314.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,981.81 | 37,175.98 | 28,723.17 | 41,232.10 | 41,270.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,741.98 | 113,389.52 | 86,974.58 | 246,667.61 | 197,011.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,773.72 | -8,341.51 | 4,741.55 | -29,679.30 | -39,490.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,540.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | 162.58 | 162.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.21 | 10.25 | 0.09 | 2,018.94 | 1,896.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,125.72 | 1,960.72 | 1,765.72 | 10,600.00 | 12,903.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,296.92 | 2,095.97 | 1,765.81 | 15,321.52 | 14,962.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,262.00 | 2,509.01 | 2,095.90 | 14,029.90 | 13,540.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,911.39 | 3,816.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,255.57 | 12,228.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,262.00 | 2,509.01 | 2,095.90 | 39,196.86 | 29,585.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,034.92 | -413.04 | -330.08 | -23,875.35 | -14,623.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,229.71 | 4,764.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,764.78 |
| 取得借款收到的现金 | 78,015.01 | 40,790.01 | 8,561.01 | 152,801.21 | 101,806.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,630.33 | 50,780.27 | 21,667.35 | 365,993.02 | 98,841.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,645.34 | 91,570.27 | 30,228.35 | 522,023.94 | 205,413.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,541.25 | 40,842.65 | 6,179.46 | 137,904.09 | 74,790.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,464.48 | 6,457.63 | 3,482.22 | 19,959.92 | 10,016.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,430.32 | 32,214.78 | 3,756.33 | 331,423.00 | 62,459.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,436.06 | 79,515.07 | 13,418.00 | 489,287.01 | 147,267.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,209.28 | 12,055.21 | 16,810.35 | 32,736.93 | 58,146.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,470.48 | 3,300.65 | 21,221.81 | -20,817.72 | 4,032.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,255.46 | 9,255.46 | 9,255.46 | 30,073.18 | 30,073.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,725.94 | 12,556.11 | 30,477.27 | 9,255.46 | 34,105.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,893.79 | -- | -55,252.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 505.18 | -- | 15,748.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,612.68 | -- | 4,156.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.05 | -- | 669.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.46 | -- | 194.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 540.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 522.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,368.69 | -- | 14,881.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -467.25 | -- | -854.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 164.12 | -- | -4,586.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.70 | -- | -16.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -758.54 | -- | 4,100.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,842.18 | -- | 8,451.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,092.24 | -- | -32,466.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19.77 | -- | 8.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,341.51 | -- | -29,679.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,556.11 | -- | 9,255.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,255.46 | -- | 30,073.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,300.65 | -- | -20,817.72 | -- |
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