正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,165.04265,158.23297,929.51167,636.69111,905.02
收到的税费返还----16.1816.18--
收到的其他与经营活动有关的现金54,111.2354,237.3430,052.4914,037.5218,228.82
经营活动现金流入小计154,276.27319,395.57327,998.17181,690.39130,133.84
购买商品、接受劳务支付的现金112,518.30227,031.08274,006.50178,346.22112,932.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,712.5823,855.4220,079.7414,424.767,595.59
支付的各项税费4,258.3314,218.1113,419.0213,377.063,395.21
支付的其他与经营活动有关的现金49,726.3343,916.5031,686.8819,338.8620,665.70
经营活动现金流出小计173,215.55309,021.10339,192.14225,486.89144,589.33
经营活动产生的现金流量净额-18,939.2810,374.46-11,193.97-43,796.50-14,455.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.002.00------
取得投资收益所收到的现金--263.83228.54150.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--95.0049.5048.018.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,548.6915,541.6912,856.057,656.057,007.05
投资活动现金流入小计10,548.6915,902.5213,134.087,854.597,015.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金994.758,545.8248,590.585,364.792,123.91
投资所支付的现金15,900.002,040.002,040.002,040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,175.4285,965.9013,352.3510,990.0413,670.27
投资活动现金流出小计18,070.1796,551.7263,982.9218,394.8415,794.18
投资活动产生的现金流量净额-7,521.48-80,649.20-50,848.84-10,540.25-8,778.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--44,980.0044,980.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.0044,980.001,000.00--
取得借款收到的现金9,801.10130,175.0099,025.0072,135.0027,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,880.13135,268.23124,930.5770,604.4620,259.88
筹资活动现金流入小计45,681.23310,423.23268,935.57143,739.4647,859.88
偿还债务支付的现金21,188.2290,112.5070,337.5739,773.918,825.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,555.5517,243.4812,564.016,416.502,521.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润254.00911.40911.40911.40911.40
支付其他与筹资活动有关的现金19,060.21134,384.71139,649.2060,724.9312,988.13
筹资活动现金流出小计42,803.98241,740.70222,550.78106,915.3424,335.43
筹资活动产生的现金流量净额2,877.2568,682.5346,384.7836,824.1223,524.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,583.51-1,592.21-15,658.02-17,512.63290.50
加:期初现金及现金等价物余额65,897.9566,000.7965,815.5665,815.5665,815.56
六、期末现金及现金等价物余额42,314.4464,408.5950,157.5448,302.9466,106.06
附注
净利润--11,451.05--4,536.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,219.65------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,486.07--2,029.97--
无形资产摊销--1,257.52--574.24--
长期待摊费用摊销--1,771.36--762.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.89---9.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,187.61--5,373.09--
投资损失---1,076.80---34.93--
递延所得税资产减少---2,153.37---6.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,872.71---60,629.84--
经营性应收项目的减少---148,679.85---1,528.31--
经营性应付项目的增加--137,067.27--2,644.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,852.65--1,983.82--
经营活动产生现金流量净额--10,374.46---43,796.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,408.59--48,302.94--
现金的期初余额--66,000.79--65,815.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,592.21---17,512.63--
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