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| 正平股份(603843) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,929.51 | 167,636.69 | 111,905.02 | 521,593.81 | 368,770.88 |
| 收到的税费返还 | 16.18 | 16.18 | -- | -- | 4.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,052.49 | 14,037.52 | 18,228.82 | 43,439.64 | 37,497.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,998.17 | 181,690.39 | 130,133.84 | 565,033.46 | 406,273.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,006.50 | 178,346.22 | 112,932.83 | 432,981.61 | 352,371.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,079.74 | 14,424.76 | 7,595.59 | 22,440.51 | 18,934.32 |
| 支付的各项税费 | 13,419.02 | 13,377.06 | 3,395.21 | 15,685.42 | 11,144.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,686.88 | 19,338.86 | 20,665.70 | 65,186.82 | 44,960.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,192.14 | 225,486.89 | 144,589.33 | 536,294.36 | 427,411.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,193.97 | -43,796.50 | -14,455.48 | 28,739.10 | -21,137.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,056.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.54 | 150.54 | -- | 75.38 | 70.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.50 | 48.01 | 8.66 | 94.37 | 92.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,856.05 | 7,656.05 | 7,007.05 | 2,752.35 | 4,006.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,134.08 | 7,854.59 | 7,015.71 | 4,978.10 | 4,169.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,590.58 | 5,364.79 | 2,123.91 | 5,464.05 | 3,267.78 |
| 投资所支付的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | -- | 26,056.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 103.82 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,352.35 | 10,990.04 | 13,670.27 | 25,830.59 | 16,428.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,982.92 | 18,394.84 | 15,794.18 | 57,454.46 | 43,696.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,848.84 | -10,540.25 | -8,778.47 | -52,476.36 | -39,526.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,980.00 | 1,000.00 | -- | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,980.00 | 1,000.00 | -- | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 取得借款收到的现金 | 99,025.00 | 72,135.00 | 27,600.00 | 89,801.41 | 65,734.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,930.57 | 70,604.46 | 20,259.88 | 104,139.32 | 87,851.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,935.57 | 143,739.46 | 47,859.88 | 195,990.73 | 155,635.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,337.57 | 39,773.91 | 8,825.78 | 126,793.84 | 79,002.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,564.01 | 6,416.50 | 2,521.52 | 14,770.42 | 10,144.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 911.40 | 911.40 | 911.40 | 127.40 | 127.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,649.20 | 60,724.93 | 12,988.13 | 22,491.85 | 38,915.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,550.78 | 106,915.34 | 24,335.43 | 164,056.11 | 128,062.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,384.78 | 36,824.12 | 23,524.45 | 31,934.62 | 27,572.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,658.02 | -17,512.63 | 290.50 | 8,197.36 | -33,091.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,815.56 | 65,815.56 | 65,815.56 | 57,618.21 | 57,618.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,157.54 | 48,302.94 | 66,106.06 | 65,815.56 | 24,526.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,536.52 | -- | 13,066.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 721.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,029.97 | -- | 4,635.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.24 | -- | 402.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 762.79 | -- | 1,393.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.73 | -- | 45.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,373.09 | -- | 13,916.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -34.93 | -- | -176.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.06 | -- | -598.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -60,629.84 | -- | 21,139.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,528.31 | -- | 4,842.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,644.58 | -- | -20,599.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,983.82 | -- | -13,011.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,796.50 | -- | 28,739.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,302.94 | -- | 65,815.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,815.56 | -- | 57,618.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,512.63 | -- | 8,197.36 | -- |
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