正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,926.72104,701.4136,614.2012,750.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,298.9721,989.3010,455.405,800.42
经营活动现金流入小计202,225.69126,690.7147,069.6118,550.70
购买商品、接受劳务支付的现金170,169.69139,386.7476,827.7253,258.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,919.366,304.254,649.812,306.36
支付的各项税费5,212.743,390.402,451.211,236.32
支付的其他与经营活动有关的现金39,894.3228,208.9011,311.854,548.05
经营活动现金流出小计226,196.11177,290.3095,240.5961,349.14
经营活动产生的现金流量净额-23,970.42-50,599.59-48,170.99-42,798.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.0018.0018.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,700.009,500.001,000.00--
投资活动现金流入小计17,718.009,518.001,018.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,511.631,077.52579.13123.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,172.937,352.005,946.473,272.89
投资活动现金流出小计10,684.568,429.526,525.603,395.99
投资活动产生的现金流量净额7,033.441,088.48-5,507.60-3,395.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,000.0069,000.0051,000.0031,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,000.0069,000.0051,000.0031,500.00
偿还债务支付的现金59,490.0054,220.0039,220.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,125.374,802.621,852.66857.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金592.15547.15510.00368.60
筹资活动现金流出小计66,207.5259,569.7741,582.6617,226.37
筹资活动产生的现金流量净额5,792.489,430.239,417.3414,273.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,144.50-40,080.88-44,261.24-31,920.80
加:期初现金及现金等价物余额52,402.1052,402.1052,402.1052,402.10
六、期末现金及现金等价物余额41,257.6012,321.2241,257.6020,481.30
附注
净利润8,839.21-----960.51
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备998.99-----15.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,214.39----587.83
无形资产摊销125.12----23.30
长期待摊费用摊销1,627.84----167.91
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.43------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,849.21----1,293.66
投资损失-871.88----20.75
递延所得税资产减少-190.30----2.74
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,771.65-----4,194.74
经营性应收项目的减少-15,542.20-----9,781.13
经营性应付项目的增加-17,955.13-----30,902.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-23,970.42-----42,798.44
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,257.60----20,481.30
现金的期初余额52,402.10----52,402.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,144.50-----31,920.80
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