| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,072.94 | 96,463.40 | 35,840.41 | 20,958.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,056.42 | 32,558.82 | 18,728.73 | 8,098.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,129.36 | 129,022.23 | 54,569.14 | 29,056.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,203.22 | 122,536.55 | 66,247.65 | 48,999.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,682.13 | 6,277.49 | 5,030.59 | 2,592.13 |
| 支付的各项税费 | 7,570.58 | 4,372.78 | 3,065.04 | 1,060.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,646.81 | 51,405.00 | 21,304.94 | 9,153.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,102.74 | 184,591.81 | 95,648.22 | 61,805.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,026.62 | -55,569.58 | -41,079.08 | -32,748.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,755.72 | 1,769.89 | 197.59 | 95.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,788.15 | 3,319.70 | 2,238.81 | 1,827.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,543.88 | 8,089.59 | 5,436.40 | 1,923.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,956.12 | -2,089.59 | -5,436.40 | -1,923.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46,237.17 | 46,237.17 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,099.73 | 88,999.73 | 72,700.13 | 32,999.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,336.91 | 135,236.91 | 72,700.13 | 32,999.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,239.73 | 62,689.73 | 49,490.00 | 22,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,363.98 | 3,785.78 | 2,662.87 | 1,253.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.96 | 4,866.68 | -- | 147.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,428.68 | 71,342.20 | 52,152.87 | 23,401.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,908.23 | 63,894.71 | 20,547.26 | 9,598.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,890.98 | 6,235.54 | -25,968.22 | -25,073.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,257.60 | 41,257.60 | 41,257.60 | 41,257.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,148.58 | 47,493.14 | 15,289.38 | 16,183.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,074.36 | -- | -- | -1,503.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 663.23 | -- | -- | 494.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,119.93 | -- | -- | 559.14 |
| 无形资产摊销 | 135.78 | -- | -- | 24.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 888.98 | -- | -- | 174.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,834.36 | -- | -- | 1,388.98 |
| 投资损失 | -457.21 | -- | -- | 4.90 |
| 递延所得税资产减少 | 180.54 | -- | -- | -118.19 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -43,465.00 | -- | -- | -2,731.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,004.83 | -- | -- | -17,726.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 69,176.55 | -- | -- | -10,819.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,116.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,026.62 | -- | -- | -32,748.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,148.58 | -- | -- | 16,183.88 |
| 现金的期初余额 | 41,257.60 | -- | -- | 41,257.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,890.98 | -- | -- | -25,073.72 |
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