正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,072.9496,463.4035,840.4120,958.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金78,056.4232,558.8218,728.738,098.34
经营活动现金流入小计251,129.36129,022.2354,569.1429,056.49
购买商品、接受劳务支付的现金145,203.22122,536.5566,247.6548,999.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,682.136,277.495,030.592,592.13
支付的各项税费7,570.584,372.783,065.041,060.38
支付的其他与经营活动有关的现金76,646.8151,405.0021,304.949,153.56
经营活动现金流出小计239,102.74184,591.8195,648.2261,805.18
经营活动产生的现金流量净额12,026.62-55,569.58-41,079.08-32,748.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,500.006,000.00----
投资活动现金流入小计15,500.006,000.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,755.721,769.89197.5995.69
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,788.153,319.702,238.811,827.65
投资活动现金流出小计10,543.888,089.595,436.401,923.33
投资活动产生的现金流量净额4,956.12-2,089.59-5,436.40-1,923.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,237.1746,237.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金104,099.7388,999.7372,700.1332,999.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计150,336.91135,236.9172,700.1332,999.73
偿还债务支付的现金90,239.7362,689.7349,490.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,363.983,785.782,662.871,253.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金824.964,866.68--147.66
筹资活动现金流出小计97,428.6871,342.2052,152.8723,401.42
筹资活动产生的现金流量净额52,908.2363,894.7120,547.269,598.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69,890.986,235.54-25,968.22-25,073.72
加:期初现金及现金等价物余额41,257.6041,257.6041,257.6041,257.60
六、期末现金及现金等价物余额111,148.5847,493.1415,289.3816,183.88
附注
净利润9,074.36-----1,503.68
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备663.23----494.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,119.93----559.14
无形资产摊销135.78----24.38
长期待摊费用摊销888.98----174.32
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.69------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,834.36----1,388.98
投资损失-457.21----4.90
递延所得税资产减少180.54-----118.19
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43,465.00-----2,731.23
经营性应收项目的减少-27,004.83-----17,726.37
经营性应付项目的增加69,176.55-----10,819.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,116.38------
经营活动产生现金流量净额12,026.62-----32,748.70
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,148.58----16,183.88
现金的期初余额41,257.60----41,257.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,890.98-----25,073.72
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