正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,870.8755,561.0620,051.8620,984.30
收到的税费返还2.30------
收到的其他与经营活动有关的现金67,625.4226,390.8316,830.875,438.22
经营活动现金流入小计182,498.5981,951.8936,882.7426,422.52
购买商品、接受劳务支付的现金148,280.97109,309.8476,073.0665,637.88
支付给职工以及为职工支付的现金11,299.339,810.365,909.203,304.11
支付的各项税费6,838.212,613.441,467.371,792.54
支付的其他与经营活动有关的现金64,709.3340,361.8520,583.3622,328.33
经营活动现金流出小计231,127.84162,095.49104,032.9993,062.86
经营活动产生的现金流量净额-48,629.24-80,143.60-67,150.26-66,640.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.00------
取得投资收益所收到的现金58.7058.7058.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.042.042.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,206.65------
投资活动现金流入小计25,322.3960.7460.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,933.5116,548.5111,198.559,917.80
投资所支付的现金63,587.49105.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,455.16------
支付的其他与投资活动有关的现金1,127.831,382.841,376.191,108.68
投资活动现金流出小计88,103.9918,036.3512,574.7411,026.48
投资活动产生的现金流量净额-62,781.60-17,975.61-12,514.00-11,026.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金166,200.00139,700.0062,500.0023,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,375.50----
筹资活动现金流入小计166,200.00141,075.5062,500.0023,200.00
偿还债务支付的现金132,179.6593,450.0053,650.0022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,365.184,847.932,296.821,229.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金929.98----408.00
筹资活动现金流出小计139,474.8198,297.9355,946.8224,137.60
筹资活动产生的现金流量净额26,725.1942,777.576,553.18-937.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-84,685.65-55,341.64-73,111.08-78,604.43
加:期初现金及现金等价物余额111,148.58111,148.58111,148.58111,148.58
六、期末现金及现金等价物余额26,462.9255,806.9338,037.5032,544.14
附注
净利润4,857.20--1,725.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,182.76---68.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,360.59--1,270.13--
无形资产摊销128.33--62.44--
长期待摊费用摊销930.54--622.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.36---1.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,918.73--2,184.79--
投资损失-59.05---58.70--
递延所得税资产减少-207.08--30.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-36,643.78---33,226.49--
经营性应收项目的减少-24,537.27---10,102.32--
经营性应付项目的增加-9,731.45---29,589.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,224.59------
经营活动产生现金流量净额-48,629.24---67,150.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,462.92--38,037.50--
现金的期初余额111,148.58--111,148.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-84,685.65---73,111.08--
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