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| 正平股份(603843) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,870.87 | 55,561.06 | 20,051.86 | 20,984.30 | |
| 收到的税费返还 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,625.42 | 26,390.83 | 16,830.87 | 5,438.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,498.59 | 81,951.89 | 36,882.74 | 26,422.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,280.97 | 109,309.84 | 76,073.06 | 65,637.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,299.33 | 9,810.36 | 5,909.20 | 3,304.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,838.21 | 2,613.44 | 1,467.37 | 1,792.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,709.33 | 40,361.85 | 20,583.36 | 22,328.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,127.84 | 162,095.49 | 104,032.99 | 93,062.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,629.24 | -80,143.60 | -67,150.26 | -66,640.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.70 | 58.70 | 58.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.04 | 2.04 | 2.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,206.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,322.39 | 60.74 | 60.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,933.51 | 16,548.51 | 11,198.55 | 9,917.80 | |
| 投资所支付的现金 | 63,587.49 | 105.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,455.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,127.83 | 1,382.84 | 1,376.19 | 1,108.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,103.99 | 18,036.35 | 12,574.74 | 11,026.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,781.60 | -17,975.61 | -12,514.00 | -11,026.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,200.00 | 139,700.00 | 62,500.00 | 23,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,375.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,200.00 | 141,075.50 | 62,500.00 | 23,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,179.65 | 93,450.00 | 53,650.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,365.18 | 4,847.93 | 2,296.82 | 1,229.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 929.98 | -- | -- | 408.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,474.81 | 98,297.93 | 55,946.82 | 24,137.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,725.19 | 42,777.57 | 6,553.18 | -937.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,685.65 | -55,341.64 | -73,111.08 | -78,604.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,148.58 | 111,148.58 | 111,148.58 | 111,148.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,462.92 | 55,806.93 | 38,037.50 | 32,544.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,857.20 | -- | 1,725.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,182.76 | -- | -68.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,360.59 | -- | 1,270.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.33 | -- | 62.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 930.54 | -- | 622.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.36 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,918.73 | -- | 2,184.79 | -- | |
| 投资损失 | -59.05 | -- | -58.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.08 | -- | 30.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,643.78 | -- | -33,226.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,537.27 | -- | -10,102.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,731.45 | -- | -29,589.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,224.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48,629.24 | -- | -67,150.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,462.92 | -- | 38,037.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,148.58 | -- | 111,148.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,685.65 | -- | -73,111.08 | -- | |
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