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| 正平股份(603843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,031.35 | 63,027.92 | 43,693.96 | 43,725.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,259.29 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 71,159.29 | 65,054.94 | 68,082.13 | 68,193.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,194.80 | 8,779.83 | 4,626.75 | 4,762.36 | |
| 其他应收款(合计) | 23,885.47 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,885.47 | 32,839.87 | 20,371.94 | 23,646.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,722.89 | 125,846.03 | 138,110.29 | 120,736.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,548.63 | 9,741.33 | 9,421.59 | -- | |
| 流动资产合计 | 285,642.43 | 305,309.91 | 284,306.66 | 261,064.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,805.72 | 11,912.37 | 12,262.37 | 12,262.37 | |
| 长期股权投资 | 8,667.09 | 8,771.74 | 8,666.74 | 8,660.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,211.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,211.95 | 2,229.51 | 2,554.73 | 1,060.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,472.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,472.08 | 29,424.37 | 29,144.20 | 29,599.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,850.04 | 2,852.82 | 2,883.93 | 2,913.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 224.30 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,278.69 | 1,183.83 | 1,234.67 | 1,442.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,327.90 | 1,128.70 | 1,001.63 | 1,041.38 | |
| 其他非流动资产 | 40,805.00 | 138.73 | 138.73 | 1,000.07 | |
| 非流动资产合计 | 99,242.77 | 61,279.21 | 61,524.15 | 61,616.79 | |
| 资产总计 | 384,885.20 | 366,589.12 | 345,830.81 | 322,681.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,720.35 | 78,200.00 | 64,000.00 | 66,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,231.57 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,770.38 | 12,324.54 | 9,224.05 | 14,880.61 | |
| 应付账款 | 102,461.19 | 87,519.34 | 103,306.31 | 86,864.09 | |
| 预收款项 | 13,796.56 | 12,405.78 | 15,379.94 | 17,625.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,325.49 | 1,233.65 | 1,426.97 | 1,443.05 | |
| 应交税费 | 1,677.22 | 1,894.98 | 1,066.26 | 307.69 | |
| 其他应付款(合计) | 3,790.29 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 137.83 | 117.71 | 126.39 | 111.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,400.01 | -- | |
| 其他应付款 | 3,652.46 | 2,334.60 | 2,128.05 | 1,402.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,700.00 | 3,000.00 | 5,800.00 | 2,850.00 | |
| 其他流动负债 | 7,332.07 | 2,722.59 | 4,054.16 | 2,271.02 | |
| 流动负债合计 | 227,573.55 | 201,753.19 | 207,912.13 | 194,055.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,750.00 | 41,200.00 | 15,200.00 | 7,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13.77 | 27.89 | 39.02 | 57.21 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 215.39 | 189.74 | 189.74 | 70.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,979.16 | 41,417.64 | 15,428.76 | 7,827.21 | |
| 负债合计 | 256,552.72 | 243,170.83 | 223,340.89 | 201,882.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.30 | 40,000.30 | 40,000.30 | 40,000.30 | |
| 资本公积 | 37,006.23 | 37,006.23 | 37,006.23 | 37,006.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,149.25 | 4,095.79 | 3,996.15 | 4,027.54 | |
| 盈余公积 | 3,183.46 | 3,152.76 | 3,152.76 | 3,152.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,309.10 | 39,163.20 | 38,334.48 | 36,612.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,648.34 | 123,418.28 | 122,489.93 | 120,799.38 | |
| 少数股东权益 | 2,684.14 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,332.49 | 123,418.28 | 122,489.93 | 120,799.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,885.20 | 366,589.12 | 345,830.81 | 322,681.67 | |
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