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正平股份(603843) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 67,318.12 | 60,080.59 | 84,762.22 | 69,221.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 125,607.59 | 121,524.54 | 125,358.04 | 111,954.59 | |
应收票据 | 20.00 | -- | 70.00 | 118.97 | |
应收账款 | 125,587.59 | 121,524.54 | 125,288.04 | 111,835.62 | |
应收款项融资 | -- | 587.00 | 90.00 | 150.39 | |
预付款项 | 9,055.16 | 8,690.98 | 13,406.91 | 609.34 | |
其他应收款(合计) | 29,418.09 | 29,145.91 | 29,195.86 | 41,827.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29,418.09 | -- | 29,195.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,514.70 | 9,572.34 | 8,282.77 | 7,617.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,578.16 | 19,717.16 | 26,353.75 | 31,940.04 | |
流动资产合计 | 550,895.64 | 562,249.00 | 594,297.32 | 600,424.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 40,839.16 | 40,897.84 | 41,203.63 | 40,487.05 | |
投资性房地产 | 6,935.81 | 5,555.08 | 5,619.72 | 4,262.38 | |
在建工程(合计) | 13,729.71 | 13,896.72 | 12,752.20 | 10,948.22 | |
在建工程 | 13,729.71 | -- | 12,752.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 65,669.67 | 67,307.06 | 68,272.94 | 70,271.30 | |
固定资产净额 | 65,555.12 | -- | 68,267.64 | -- | |
固定资产清理 | 114.55 | -- | 5.30 | -- | |
生产性生物资产 | 330.98 | 342.80 | 354.62 | 366.44 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 140.17 | 186.79 | 366.57 | 410.08 | |
无形资产 | 31,743.45 | 31,944.36 | 32,314.61 | 32,759.39 | |
开发支出 | 502.95 | 961.45 | 943.78 | 798.16 | |
商誉 | 3,266.76 | 3,266.76 | 3,266.76 | 3,266.76 | |
长期待摊费用 | 1,868.05 | 2,488.16 | 2,784.50 | 3,278.88 | |
递延所得税资产 | 10,470.59 | 5,689.59 | 5,611.25 | 5,956.16 | |
其他非流动资产 | 127,004.22 | 127,296.20 | 120,005.34 | 100,365.38 | |
非流动资产合计 | 337,217.45 | 343,643.13 | 337,306.22 | 316,980.51 | |
资产总计 | 888,113.09 | 905,892.13 | 931,603.54 | 917,405.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 111,972.34 | 107,833.90 | 91,878.32 | 78,191.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 320,388.06 | 300,303.94 | 355,212.83 | 350,948.35 | |
应付票据 | 58,812.46 | 67,437.91 | 94,060.32 | 90,836.53 | |
应付账款 | 261,575.60 | 232,866.04 | 261,152.51 | 260,111.81 | |
预收款项 | 2,838.61 | 2,822.57 | 2,866.08 | 7,706.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,961.40 | 5,096.92 | 4,979.25 | 3,174.28 | |
应交税费 | 6,393.94 | 7,083.45 | 12,711.30 | 14,468.92 | |
其他应付款(合计) | 79,043.77 | 78,305.64 | 67,057.25 | 64,089.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 409.40 | -- | 1,842.19 | -- | |
其他应付款 | 78,634.37 | -- | 65,215.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,442.81 | 27,167.32 | 33,297.32 | 40,580.37 | |
其他流动负债 | 28,148.00 | 23,199.23 | 18,612.29 | 17,762.14 | |
流动负债合计 | 612,277.41 | 619,247.47 | 640,296.61 | 631,579.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 80,695.17 | 59,909.14 | 64,943.15 | 61,547.63 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 23.12 | 39.83 | 135.85 | 120.87 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,256.04 | 1,452.05 | 1,374.15 | 1,343.31 | |
长期应付款 | 1,256.04 | -- | 1,374.15 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 42.26 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
长期递延收益 | 3,669.71 | 3,713.65 | 3,766.90 | 3,784.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,686.30 | 65,120.07 | 70,225.45 | 66,801.48 | |
负债合计 | 697,963.71 | 684,367.54 | 710,522.06 | 698,381.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,962.32 | 69,962.32 | 69,962.32 | 69,962.32 | |
资本公积 | 39,925.64 | 39,927.08 | 39,927.08 | 39,977.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,840.34 | -33.46 | -33.46 | -33.46 | |
专项储备 | 11,541.08 | 12,216.00 | 12,065.10 | 11,578.84 | |
盈余公积 | 7,813.95 | 7,813.95 | 7,813.95 | 7,813.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,682.26 | 58,447.33 | 58,436.86 | 57,038.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157,084.92 | 188,333.23 | 188,171.85 | 186,337.49 | |
少数股东权益 | 33,064.46 | 33,191.36 | 32,909.63 | 32,686.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,149.38 | 221,524.59 | 221,081.48 | 219,023.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,113.09 | 905,892.13 | 931,603.54 | 917,405.07 |
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